piątek, 29 marca 2024

SIO1216

Emitent: Siódemka S.A.
Seria: A/2013
ISIN: PLMILOP00036
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 2.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 66 mln PLN.

Każda obligacja o wartości nominalnej 100 tys. PLN zostanie wykupiona zgodnie z harmonogramem: 5500 PLN w dniu 30.06.2014 r., 5500 PLN w dniu 30.09.2014 r., 5700 PLN w dniu 31.12.2014 r., 4200 PLN w dniu 31.03.2015 r., 4200 PLN w dniu 30.06.2015 r., 4200 PLN w dniu 30.09.2015 r., 66500 PLN w dniu 31.12.2015 r.

W każdym dniu płatności odsetek emitent ma prawo zażądać wykupu wszystkich obligacji. Po 31 grudnia 2015 r. emitent ma prawo zażądać, nie więcej niż dwukrotnie, wcześniejszego wykupu w częściach i będą każdorazowo dotyczyły kwoty 16,7 tys. PLN. Premie za wcześniejszy wykup:

  • 1,50 proc. w pierwszym 12-miesięcznym okresie od dnia emisji,
  • 0,80 proc. w drugim,
  • 0,50 proc. w trzecim.

W przypadku gdy wskaźnik finansowy będzie wyższy niż 2,0 marża w danym okresie będzie podwyższona o 1 punkt procentowy.

Obligacje SIO1216 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-06-30
  • 2014-09-30
  • 2014-12-31
  • 2015-03-31
  • 2015-06-30
  • 2015-09-30
  • 2015-12-31
  • 2016-03-31
  • 2016-06-30
  • 2016-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-06-20
  • 2014-09-22
  • 2014-12-19
  • 2015-03-23
  • 2015-06-22
  • 2015-09-22
  • 2015-12-22
  • 2016-03-22
  • 2016-06-22
  • 2016-09-22
  • 2016-11-28

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-06-30
  • 2014-09-30
  • 2014-12-31
  • 2015-03-31
  • 2015-06-30
  • 2015-09-30
  • 2015-12-31
  • 2016-03-31
  • 2016-06-30
  • 2016-09-30
  • 2016-12-06

Dzień wykupu

  • 2016-12-06