Zaloguj sięCAS1216
| Emitent: | Lindorff S.A. |
|---|---|
| Seria: | C |
| ISIN: | PLCSSFN00026 |
| Rynek: | BS ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 4 825 300 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.95% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | casus-finanse-seria-c.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o wartości godziwej 1.986.512 zł oraz na certyfikatach inwestycyjnych serii B Casus Finanse I NS FIZ o wartości 11.027.100 zł.
Emitent zobowiązany jest wykupić 50 proc. wyemitowanych obligacji po upływie 2,5 roku od dnia emisji.
Ponadto, emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub wszystkich obligacji. Przedterminowy wykup na żądanie emitenta dokonywany będzie przez wypłatę wartości nominalnej obligacji powiększonej o dodatkową premię w wysokości:
- 0,50 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji w przypadku wykupu w pierwszym lub drugim okresie odsetkowym;
- 0,35 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji w przypadku wykupu w trzecim lub czwartym okresie odsetkowym.
Przedterminowy wykup na żądanie obligatariusza jest możliwy m.in. w przypadku:
- jeżeli suma wypłaconej przez emitenta w jakiejkolwiek postaci dywidendy za dany rok obrotowy stanowić będzie więcej niż 30 proc. skonsolidowanego zysku netto,
- jeżeli wysokość wypłaconej przez emitenta dywidendy w jakiejkolwiek postaci w danym roku obrotowym przekroczy kwotę 2 mln zł – przed upublicznieniem spółki lub 3 mln zł - po uzyskaniu przez spółkę statusu spółki publicznej,
- jeżeli łączna wartość bilansowa, zobowiązań oprocentowanych grupy emitenta przekroczy wartość równą iloczynowi liczby 2,15 oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych grupy emitenta,
- jeżeli stosunek liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu Casus Finanse I NSFIZ posiadanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta do łącznej liczby istniejących certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu, spadnie poniżej poziomu 0,51x,
- jeżeli emitent zmieni formę prawną prowadzenia działalności, tj. przestanie być spółką akcyjną.
Obligacje CAS1216 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2014-06-28
- 2014-12-28
- 2015-06-28
- 2015-12-28
- 2016-06-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2014-06-20
- 2014-12-17
- 2015-06-19
- 2015-12-17
- 2016-06-20
- 2016-12-19
Dni wypłaty odsetek
- 2014-12-28
- 2015-06-28
- 2015-12-28
- 2016-06-28
- 2016-12-28
Dzień wykupu
- 2016-12-28