czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Grupa Orlen wykazała 1 mld zł EBIT w III kw.

msd | 22 października 2014
Rok wcześniej skonsolidowany wynik operacyjny był o 0,4 mld zł niższy. Tegoroczny zysk netto znalazł się jednak na niższym poziomie.

Skonsolidowane przychody paliwowego koncernu spadły o 3,8 proc. r/r o 29,16 mld zł. Niższe koszty własne sprzedaży pozwoliły zwiększyć wynik operacyjny o dwie trzecie do 1 mld zł, ale to nie wystarczyło, żeby poprawić zysk netto. Wynik został obciążony 0,26 mld zł kosztów finansowych netto (0,2 mld zł zysku rok wcześniej), co spowodowało, że ostatecznie zysk netto znalazł się na niższym poziomie niż rok wcześniej (0,62 vs 0,65 mln zł).

Po trzech kwartałach Orlen wykazuje skonsolidowanej 4,65 mld zł straty netto. To pokłosie dokonanych w drugim kwartale odpisów i wykazanej wówczas straty netto na poziomie 5,4 mld zł.

Przy 50,98 mld zł aktywów i 22,74 mld zł kapitału własnego paliwowa grupa wykazuje 28,24 mld zł zobowiązań, z czego 10,97 mld zł przypada na zadłużenie finansowe (niemal w całości długoterminowe – 10,05 mld zł). Ale już po uwzględnieniu 4,98 mld zł środków pieniężnych zadłużenie finansowe netto wyniosło 5,99 mld zł, co stanowiło 26,3 proc. kapitału własnego (17,3 proc. na koniec ubiegłego roku, ale i 29 proc. trzy miesiące wcześniej).

Na koniec trzeciego kwartału aktywa obrotowe grupy przekraczały poziom krótkoterminowych zobowiązań o 10,23 mld zł, lecz ze względu na wysoki poziom zapasów (12,77 mld zł) wskaźnik szybkiej płynności znajdował się na poziomie 0,84. Jak na Orlen, to poziom relatywnie wysoki, bo dziewięć miesięcy wcześniej było to 0,67.

W obrocie na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Orlenu, z czego tylko jedna niedostępna jest dla inwestorów indywidualnych. Pięć serii oprocentowanych jest na 1,3-1,5 pkt proc. ponad WIBOR, zaś szósta na stałe 5 proc. Papiery zmiennokuponowe notowane są z rentownościami na poziomie 3,03-3,2 proc. brutto, a obligacje stałokuponowe z najdłuższym terminem wykupu wyceniane są z rentownością wynoszącą 4,01 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst