Emitent: | Best S.A. |
---|---|
Seria: | Z4 |
ISIN: | PLBEST000374 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 30 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.88% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | best-seria-z4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.
Obligacje BST0228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Eques SFIO | 80 | 8 199 zł | 0,03% | 0,19% | 2023-12-31 |
Quercus Parasolowy SFIO | 23 835 | 2 442 849 zł | 7,95% | 0,07% | 2023-12-31 |
SUMA | 23 915 | 2 451 048 zł | 7,97% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-08-25
- 2023-11-25
- 2024-02-25
- 2024-05-25
- 2024-08-25
- 2024-11-25
- 2025-02-25
- 2025-05-25
- 2025-08-25
- 2025-11-25
- 2026-02-25
- 2026-05-25
- 2026-08-25
- 2026-11-25
- 2027-02-25
- 2027-05-25
- 2027-08-25
- 2027-11-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-11-17
- 2024-02-16
- 2024-05-17
- 2024-08-16
- 2024-11-15
- 2025-02-17
- 2025-05-16
- 2025-08-14
- 2025-11-17
- 2026-02-17
- 2026-05-15
- 2026-08-17
- 2026-11-17
- 2027-02-17
- 2027-05-17
- 2027-08-17
- 2027-11-17
- 2028-02-17
Dni wypłaty odsetek
- 2023-11-25
- 2024-02-25
- 2024-05-25
- 2024-08-25
- 2024-11-25
- 2025-02-25
- 2025-05-25
- 2025-08-25
- 2025-11-25
- 2026-02-25
- 2026-05-25
- 2026-08-25
- 2026-11-25
- 2027-02-25
- 2027-05-25
- 2027-08-25
- 2027-11-25
- 2028-02-25
Dzień wykupu
- 2028-02-25