sobota, 27 kwietnia 2024

BST0728

Emitent: Best S.A.
Seria: Z5
ISIN: PLBEST000390
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 19 082 100 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.87%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-z5.pdf

Ważne informacje

Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.


Obligacje BST0728 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO60 0006 185 400 zł31,44%0,59%2023-12-31
Goldman Sachs SFIO4 096422 257 zł2,15%0,01%2023-12-31
SUMA64 0966 607 657 zł33,59%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-10-18
  • 2024-01-18
  • 2024-04-18
  • 2024-07-18
  • 2024-10-18
  • 2025-01-18
  • 2025-04-18
  • 2025-07-18
  • 2025-10-18
  • 2026-01-18
  • 2026-04-18
  • 2026-07-18
  • 2026-10-18
  • 2027-01-18
  • 2027-04-18
  • 2027-07-18
  • 2027-10-18
  • 2028-01-18
  • 2028-04-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-01-10
  • 2024-04-10
  • 2024-07-10
  • 2024-10-10
  • 2025-01-10
  • 2025-04-10
  • 2025-07-10
  • 2025-10-10
  • 2026-01-09
  • 2026-04-10
  • 2026-07-10
  • 2026-10-09
  • 2027-01-08
  • 2027-04-09
  • 2027-07-09
  • 2027-10-08
  • 2028-01-10
  • 2028-04-07
  • 2028-07-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-01-18
  • 2024-04-18
  • 2024-07-18
  • 2024-10-18
  • 2025-01-18
  • 2025-04-18
  • 2025-07-18
  • 2025-10-18
  • 2026-01-18
  • 2026-04-18
  • 2026-07-18
  • 2026-10-18
  • 2027-01-18
  • 2027-04-18
  • 2027-07-18
  • 2027-10-18
  • 2028-01-18
  • 2028-04-18
  • 2028-07-18

Dzień wykupu

  • 2028-07-18