sobota, 27 kwietnia 2024

BST1126

Emitent: Best S.A.
Seria: AA1
ISIN: PLO020700103
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-aa1.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych przekroczy 2,5x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,5x.

Obligacje BST1126 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO2 5002 511 500 zł3,57%0,80%2023-12-31
Goldman Sachs Emerytura SFIO1 3731 389 956 zł1,96%0,10%2023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO6 1006 175 335 zł8,71%0,03%2023-12-31
Goldman Sachs SFIO4 5804 636 563 zł6,54%0,09%2023-12-31
Quercus Parasolowy SFIO12 00012 160 548 zł17,14%0,33%2023-12-31
Superfund FIO Portfelowy4 3004 368 155 zł6,14%1,35%2023-12-31
Superfund SFIO1 9001 930 115 zł2,71%0,97%2023-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO1 5001 506 900 zł2,14%0,29%2023-12-31
SUMA34 25334 679 072 zł48,93%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-11-21
  • 2024-02-21
  • 2024-05-21
  • 2024-08-21
  • 2024-11-21
  • 2025-02-21
  • 2025-05-21
  • 2025-08-21
  • 2025-11-21
  • 2026-02-21
  • 2026-05-21
  • 2026-08-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-02-16
  • 2024-05-16
  • 2024-08-16
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-16
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18
  • 2026-02-18
  • 2026-05-18
  • 2026-08-18
  • 2026-11-18

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-02-21
  • 2024-05-21
  • 2024-08-21
  • 2024-11-21
  • 2025-02-21
  • 2025-05-21
  • 2025-08-21
  • 2025-11-21
  • 2026-02-21
  • 2026-05-21
  • 2026-08-21
  • 2026-11-21

Dzień wykupu

  • 2026-11-26