Zaloguj się
GHE0327
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ4, PZ5 |
| ISIN: | PLGHLMC00560 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 405 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.86% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz4.pdf ghelamco-seria-pz5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln EUR.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Alior SFIO | 4 170 | 4 309 487 zł | 1,23% | 0,26% | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 1 552 | 1 552 425 zł | 0,46% | 4,24% | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 72 447 | 72 446 500 zł | 21,31% | 0,14% | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 18 000 | 18 602 100 zł | 5,29% | 1,34% | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 12 000 | 12 401 400 zł | 3,53% | 1,17% | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 25 500 | 26 352 975 zł | 7,50% | 0,40% | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 4 500 | 4 650 525 zł | 1,32% | 0,31% | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6 000 | 6 123 900 zł | 1,76% | 0,03% | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 14 415 | 14 712 670 zł | 4,24% | 0,28% | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 7 150 | 7 393 386 zł | 2,10% | 0,15% | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 450 | 465 318 zł | 0,13% | 0,03% | 2023-12-31 |
| Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ | 250 | 259 000 zł | 0,07% | 0,63% | 2023-12-31 |
| mBank FIO | 2 500 | 2 585 100 zł | 0,74% | 0,54% | 2023-12-31 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3 000 | 3 102 120 zł | 0,88% | 0,55% | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 000 | 3 104 730 zł | 0,88% | 0,77% | 2023-12-31 |
| PKO Emerytura SFIO | 4 524 | 4 681 932 zł | 1,33% | 0,07% | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 86 400 | 89 416 224 zł | 25,41% | 0,36% | 2023-12-31 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 15 646 | 16 192 202 zł | 4,60% | 1,06% | 2023-12-31 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 34 717 | 35 928 970 zł | 10,21% | 0,65% | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2 400 | 2 480 280 zł | 0,71% | 0,76% | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 1 000 | 1 033 450 zł | 0,29% | 0,51% | 2023-12-31 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 516 725 zł | 0,15% | 0,28% | 2023-12-31 |
| SUMA | 320 121 | 328 311 419 zł | 94,15% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-09-26
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-21
- 2024-09-23
- 2025-03-21
- 2025-09-23
- 2026-03-23
- 2026-09-23
- 2027-03-23
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-26
- 2024-09-26
- 2025-03-26
- 2025-09-26
- 2026-03-26
- 2026-09-26
- 2027-03-26
Dzień wykupu
- 2027-03-26