Zaloguj się
GHI1224
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PU1, PU2, PU3 |
| ISIN: | PLGHLMC00529 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 283 674 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.82% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-invest-seria-pu1.pdf ghelamco-invest-seria-pu2.pdf ghelamco-invest-seria-pu3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP FIO | 12 874 | 13 078 053 zł | 4,54% | 0,52% | 2023-12-31 |
| BPS FIO | 817 | 826 804 zł | 0,29% | 0,59% | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 20 000 | 20 310 980 zł | 7,05% | 0,31% | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 2 500 | 2 538 873 zł | 0,88% | 0,17% | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6 076 | 6 226 989 zł | 2,14% | 0,03% | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 2 031 | 2 081 471 zł | 0,72% | 0,04% | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 4 600 | 4 675 670 zł | 1,62% | 0,10% | 2023-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 508 225 zł | 0,18% | 0,04% | 2023-12-31 |
| Noble Funds FIO | 950 | 973 608 zł | 0,33% | 0,19% | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 138 | 3 192 413 zł | 1,11% | 0,80% | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 69 125 | 70 323 628 zł | 24,37% | 0,29% | 2023-12-31 |
| PZU FIO Parasolowy | 6 000 | 6 079 008 zł | 2,12% | 0,04% | 2023-12-31 |
| Rockbridge Neo FIO | 5 582 | 5 670 475 zł | 1,97% | 0,95% | 2023-12-31 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1 739 | 1 766 564 zł | 0,61% | 0,47% | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1 992 | 2 023 573 zł | 0,70% | 0,63% | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 1 300 | 1 320 605 zł | 0,46% | 0,67% | 2023-12-31 |
| SUMA | 139 224 | 141 596 939 zł | 49,08% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-03-10
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16