sobota, 27 kwietnia 2024

KRI0727

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: N1
ISIN: PLKRINK00295
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 18 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.37%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-n1.pdf

Ważne informacje

Obligacje KRI0727 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas FIO948979 862 zł5,27%0,07%2023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO1 8221 883 237 zł10,12%0,18%2023-12-31
SUMA2 7702 863 099 zł15,39%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-07-13
  • 2023-10-13
  • 2024-01-13
  • 2024-04-13
  • 2024-07-13
  • 2024-10-13
  • 2025-01-13
  • 2025-04-13
  • 2025-07-13
  • 2025-10-13
  • 2026-01-13
  • 2026-04-13
  • 2026-07-13
  • 2026-10-13
  • 2027-01-13
  • 2027-04-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-10-06
  • 2024-01-08
  • 2024-04-08
  • 2024-07-08
  • 2024-10-07
  • 2025-01-03
  • 2025-04-07
  • 2025-07-07
  • 2025-10-06
  • 2026-01-05
  • 2026-04-03
  • 2026-07-06
  • 2026-10-06
  • 2027-01-05
  • 2027-04-06
  • 2027-07-06

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-10-13
  • 2024-01-13
  • 2024-04-13
  • 2024-07-13
  • 2024-10-13
  • 2025-01-13
  • 2025-04-13
  • 2025-07-13
  • 2025-10-13
  • 2026-01-13
  • 2026-04-13
  • 2026-07-13
  • 2026-10-13
  • 2027-01-13
  • 2027-04-13
  • 2027-07-13

Dzień wykupu

  • 2027-07-13