Zaloguj się
KRI1027
| Emitent: | Kredyt Inkaso S.A. |
|---|---|
| Seria: | O1 |
| ISIN: | PLKRINK00303 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 37 741 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 11.36% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-o1.pdf |
Ważne informacje
Jeżeli wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa ustalony na dwa następujące
po sobie kolejno dni badania będzie:
- wyższy niż 2,5x lecz przynajmniej dla jednego z tych dwóch Dni Badania nie wyższy niż 3,25x, to marża bazowa (5,5 pkt proc.) ulegnie zwiększeniu o 0,5 pkt proc.;
- wyższy niż 3,25x, to marża bazowa ulegnie zwiększeniu o 1 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji lub określonej części wartości nominalnej obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy końca III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,8 proc. na koniec III i IV okresu odsetkowego,
- 0,6 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
- 0,3 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
- od VII okresu odsetkowego brak premii.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto / kapitały własne przekroczy 2,25x,
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRI1027 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 1 500 | 1 515 000 zł | 3,97% | 0,48% | 2023-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 4 000 | 4 145 000 zł | 10,60% | 0,39% | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 40 | 41 450 zł | 0,11% | 0,95% | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1 138 | 1 179 253 zł | 3,02% | 0,02% | 2023-12-31 |
| Noble Funds FIO | 770 | 797 912 zł | 2,04% | 0,15% | 2023-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 2 642 | 2 737 773 zł | 7,00% | 0,83% | 2023-12-31 |
| Superfund SFIO | 1 132 | 1 173 035 zł | 3,00% | 0,58% | 2023-12-31 |
| SUMA | 11 222 | 11 589 423 zł | 29,73% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-04
- 2024-04-04
- 2024-10-04
- 2025-04-04
- 2025-10-04
- 2026-04-04
- 2026-10-04
- 2027-04-04
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-29
- 2024-10-01
- 2025-04-01
- 2025-10-01
- 2026-04-01
- 2026-09-30
- 2027-03-31
- 2027-09-29
Dni wypłaty odsetek
- 2024-04-04
- 2024-10-04
- 2025-04-04
- 2025-10-04
- 2026-04-04
- 2026-10-04
- 2027-04-04
- 2027-10-04
Dzień wykupu
- 2027-10-04