Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AO1 |
ISIN: | PLKRK0000770 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 75 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-ao1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0828 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas FIO | 21 338 | 2 166 447 zł | 2,85% | 0,16% | 2023-12-31 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 23 289 | 2 364 532 zł | 3,11% | 0,23% | 2023-12-31 |
BNP Paribas PPK SFIO | 50 | 5 077 zł | 0,01% | 0,00% | 2023-12-31 |
Goldman Sachs SFIO | 5 340 | 542 170 zł | 0,71% | 0,01% | 2023-12-31 |
Quercus Parasolowy SFIO | 36 577 | 3 713 663 zł | 4,88% | 0,10% | 2023-12-31 |
VIG / C-QUADRAT FIO | 3 500 | 350 560 zł | 0,47% | 0,07% | 2023-12-31 |
SUMA | 90 094 | 9 142 449 zł | 12,01% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-08-08
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
- 2027-05-08
- 2027-08-08
- 2027-11-08
- 2028-02-08
- 2028-05-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-11-02
- 2024-02-02
- 2024-04-30
- 2024-08-02
- 2024-11-04
- 2025-02-04
- 2025-05-02
- 2025-08-04
- 2025-11-04
- 2026-02-03
- 2026-05-04
- 2026-08-04
- 2026-11-03
- 2027-02-02
- 2027-05-04
- 2027-08-03
- 2027-11-02
- 2028-02-02
- 2028-04-28
- 2028-08-02
Dni wypłaty odsetek
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
- 2027-05-08
- 2027-08-08
- 2027-11-08
- 2028-02-08
- 2028-05-08
- 2028-08-08
Dzień wykupu
- 2028-08-08