sobota, 27 kwietnia 2024

OBC0526

Emitent: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Seria: R
ISIN: PLO283100140
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 9 939 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: olivia-fin-seria-r.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 150 proc. wartości istniejących obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji udzielone przez TONSA Commercial REI N.V.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1,25 proc. w przypadku wykupu w I oraz II okresie odsetkowym,
  • 1 proc. w przypadku wykupu w III oraz IV okresie odsetkowym,
  • 0,75 proc. w przypadku wykupu w V oraz VI okresie odsetkowym,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu w VII oraz VIII okresie odsetkowym,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu w IX oraz X okresie odsetkowym,
  • 0 proc. w pozostałych okresach odsetkowych.

Obligacje OBC0526 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-11-23
  • 2023-02-23
  • 2023-05-23
  • 2023-08-23
  • 2023-11-23
  • 2024-02-23
  • 2024-05-23
  • 2024-08-23
  • 2024-11-23
  • 2025-02-23
  • 2025-05-23
  • 2025-08-23
  • 2025-11-23
  • 2026-02-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-02-15
  • 2023-05-15
  • 2023-08-15
  • 2023-11-15
  • 2024-02-15
  • 2024-05-15
  • 2024-08-15
  • 2024-11-15
  • 2025-02-14
  • 2025-05-15
  • 2025-08-15
  • 2025-11-14
  • 2026-02-13
  • 2026-05-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-02-23
  • 2023-05-23
  • 2023-08-23
  • 2023-11-23
  • 2024-02-23
  • 2024-05-23
  • 2024-08-23
  • 2024-11-23
  • 2025-02-23
  • 2025-05-23
  • 2025-08-23
  • 2025-11-23
  • 2026-02-23
  • 2026-05-23

Dzień wykupu

  • 2026-05-23