sobota, 27 kwietnia 2024

OBC1026

Emitent: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Seria: S, T
ISIN: PLOLVFN00012
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 16 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie bieżące: 11.87%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: olivia-fin-seria-s.pdf
olivia-fin-seria-t.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 225 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI, będącej właścicielem emitenta, jak i innych spółek projektowych związanych z projektem Olivia Business Centre.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I oraz II okresu odsetkowego;
  • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec III oraz IV okresu odsetkowego;
  • 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V oraz VI okresu odsetkowego;
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII oraz VIII okresu odsetkowego;
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec IX oraz X okresu odsetkowego;
  • 0 proc. w przypadku wykupu w pozostałych okresach odsetkowych.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • poręczyciel wypłaci dywidendę, dokona skupu akcji, wykupu udziałów w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 1 mln zł rocznie lub dokona innej formy transferu gotówki o zbliżonym sensie ekonomicznym;
  • wartość bilansowych skonsolidowanych zobowiązań grupy poręczyciela powiększonych o udzielone gwarancje i poręczenia oraz pomniejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty w stosunku do skonsolidowanych aktywów poręczyciela wzrośnie powyżej 0,75x i wzrost ten zostanie wykazany w dwóch kolejnych oświadczeniach zgodności.

Obligacje OBC1026 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-04-13
  • 2023-07-13
  • 2023-10-13
  • 2024-01-13
  • 2024-04-13
  • 2024-07-13
  • 2024-10-13
  • 2025-01-13
  • 2025-04-13
  • 2025-07-13
  • 2025-10-13
  • 2026-01-13
  • 2026-04-13
  • 2026-07-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-07-10
  • 2023-10-10
  • 2024-01-10
  • 2024-04-10
  • 2024-07-10
  • 2024-10-09
  • 2025-01-08
  • 2025-04-09
  • 2025-07-09
  • 2025-10-08
  • 2026-01-08
  • 2026-04-08
  • 2026-07-08
  • 2026-10-08

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-07-13
  • 2023-10-13
  • 2024-01-13
  • 2024-04-13
  • 2024-07-13
  • 2024-10-13
  • 2025-01-13
  • 2025-04-13
  • 2025-07-13
  • 2025-10-13
  • 2026-01-13
  • 2026-04-13
  • 2026-07-13
  • 2026-10-13

Dzień wykupu

  • 2026-10-13