Emitent: | PCC Rokita S.A. |
---|---|
Seria: | HA |
ISIN: | PLPCCRK00290 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.06% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-ha.pdf |
Ważne informacje
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.
Obligacje PCR1028 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 10 213 | 1 051 939 zł | 4,09% | 0,33% | 2023-12-31 |
Eques SFIO | 303 | 31 274 zł | 0,12% | 0,72% | 2023-12-31 |
VIG / C-QUADRAT FIO | 13 000 | 1 339 000 zł | 5,20% | 0,25% | 2023-12-31 |
SUMA | 23 516 | 2 422 213 zł | 9,41% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-24
- 2024-01-24
- 2024-04-24
- 2024-07-24
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-24
- 2025-07-24
- 2025-10-24
- 2026-01-24
- 2026-04-24
- 2026-07-24
- 2026-10-24
- 2027-01-24
- 2027-04-24
- 2027-07-24
- 2027-10-24
- 2028-01-24
- 2028-04-24
- 2028-07-24
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-18
- 2024-01-18
- 2024-04-18
- 2024-07-18
- 2024-10-18
- 2025-01-20
- 2025-04-17
- 2025-07-18
- 2025-10-20
- 2026-01-20
- 2026-04-20
- 2026-07-20
- 2026-10-20
- 2027-01-19
- 2027-04-20
- 2027-07-20
- 2027-10-19
- 2028-01-18
- 2028-04-18
- 2028-07-18
- 2028-10-18
Dni wypłaty odsetek
- 2024-01-24
- 2024-04-24
- 2024-07-24
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-24
- 2025-07-24
- 2025-10-24
- 2026-01-24
- 2026-04-24
- 2026-07-24
- 2026-10-24
- 2027-01-24
- 2027-04-24
- 2027-07-24
- 2027-10-24
- 2028-01-24
- 2028-04-24
- 2028-07-24
- 2028-10-24
Dzień wykupu
- 2028-10-24