Emitent: | PCC Rokita S.A. |
---|---|
Seria: | HB |
ISIN: | PLPCCRK00308 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.06% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-hb.pdf |
Ważne informacje
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.
Obligacje PCR1228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Parasol SFIO | 38 659 | 3 875 565 zł | 15,46% | 0,38% | 2023-12-31 |
Uniqa FIO | 6 186 | 620 146 zł | 2,47% | 0,04% | 2023-12-31 |
SUMA | 44 845 | 4 495 711 zł | 17,94% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-12-20
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-20
- 2025-12-20
- 2026-03-20
- 2026-06-20
- 2026-09-20
- 2026-12-20
- 2027-03-20
- 2027-06-20
- 2027-09-20
- 2027-12-20
- 2028-03-20
- 2028-06-20
- 2028-09-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-14
- 2024-06-14
- 2024-09-16
- 2024-12-16
- 2025-03-14
- 2025-06-13
- 2025-09-16
- 2025-12-16
- 2026-03-16
- 2026-06-16
- 2026-09-15
- 2026-12-15
- 2027-03-16
- 2027-06-15
- 2027-09-14
- 2027-12-14
- 2028-03-14
- 2028-06-13
- 2028-09-14
- 2028-12-14
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-20
- 2025-12-20
- 2026-03-20
- 2026-06-20
- 2026-09-20
- 2026-12-20
- 2027-03-20
- 2027-06-20
- 2027-09-20
- 2027-12-20
- 2028-03-20
- 2028-06-20
- 2028-09-20
- 2028-12-20
Dzień wykupu
- 2028-12-20