sobota, 27 kwietnia 2024

PEO1127

Emitent: Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB
stabilna
S&P
BBB+
stabilna
Moody's Investors
A2
stabilna
Seria: 1
ISIN: XS2724428193
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 5.5%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: bank-pekao-seria-1.pdf

Ważne informacje

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5,5 proc. w stosunku rocznym. Jeśli emitent nie skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu 23 listopada 2026 r., oprocentowanie zmieni się na zmienne, oparte na EURIBOR 3M + 2,4 pkt proc. marży.

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 5 mld euro.

UWAGA! Wartość nominalna jednej obligacji w obrocie na Catalyst ustalona jest na 100 tys. euro, ale jednostką obliczeniową, stosowaną np. w sprawozdaniach funduszy inwestycyjnych, jest 1000 euro.


Obligacje PEO1127 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-11-23
  • 2024-02-23
  • 2024-05-23
  • 2024-08-23
  • 2024-11-23
  • 2025-02-23
  • 2025-05-23
  • 2025-08-23
  • 2025-11-23
  • 2026-02-23
  • 2026-05-23
  • 2026-08-23
  • 2026-11-23
  • 2027-02-23
  • 2027-05-23
  • 2027-08-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-02-21
  • 2024-05-21
  • 2024-08-21
  • 2024-11-21
  • 2025-02-21
  • 2025-05-21
  • 2025-08-21
  • 2025-11-21
  • 2026-02-20
  • 2026-05-21
  • 2026-08-21
  • 2026-11-20
  • 2027-02-19
  • 2027-05-21
  • 2027-08-20
  • 2027-11-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-02-23
  • 2024-05-23
  • 2024-08-23
  • 2024-11-23
  • 2025-02-23
  • 2025-05-23
  • 2025-08-23
  • 2025-11-23
  • 2026-02-23
  • 2026-05-23
  • 2026-08-23
  • 2026-11-23
  • 2027-02-23
  • 2027-05-23
  • 2027-08-23
  • 2027-11-23

Dzień wykupu

  • 2027-11-23