sobota, 27 kwietnia 2024

ZA11131

Emitent: Miasto Zamość
Seria: B23
ISIN: PLO231800122
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 13 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 0.8%
Oprocentowanie bieżące: 6.61%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: zamosc-seria-b23.pdf

Ważne informacje

Obligacja o wartości nominalnej 1000 zł zostanie wykupiona zgodnie z harmonogramem:

  • 250 zł - 27 listopada 2028 r.,
  • 250 zł - 26 listopada 2029 r.,
  • 250 zł - 25 listopada 2030 r.,
  • 250 zł - 25 listopada 2031 r.

Obligacje ZA11131 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-08-18
  • 2023-11-27
  • 2024-05-27
  • 2024-11-25
  • 2025-05-26
  • 2025-11-25
  • 2026-05-25
  • 2026-11-25
  • 2027-05-25
  • 2027-11-25
  • 2028-05-25
  • 2028-11-27
  • 2029-05-25
  • 2029-11-26
  • 2030-05-27
  • 2030-11-25
  • 2031-05-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-11-22
  • 2024-05-22
  • 2024-11-20
  • 2025-05-21
  • 2025-11-20
  • 2026-05-20
  • 2026-11-20
  • 2027-05-20
  • 2027-11-22
  • 2028-05-22
  • 2028-11-22
  • 2029-05-22
  • 2029-11-21
  • 2030-05-22
  • 2030-11-20
  • 2031-05-21
  • 2031-11-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-11-27
  • 2024-05-27
  • 2024-11-25
  • 2025-05-26
  • 2025-11-25
  • 2026-05-25
  • 2026-11-25
  • 2027-05-25
  • 2027-11-25
  • 2028-05-25
  • 2028-11-27
  • 2029-05-25
  • 2029-11-26
  • 2030-05-27
  • 2030-11-25
  • 2031-05-26
  • 2031-11-25

Dzień wykupu

  • 2031-11-25