piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych systematycznie pną się do góry

Bernard Waszczyk, Obligacje.pl | 17 listopada 2015
Na koniec października wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji skarbowych po wzroście m/m o 1,3 proc. wyniosła 12,19 mld zł.

Jak wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w ciągu roku aktywa zarządzane przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wzrosły o ponad jedną czwartą – z 9,5 do 12,2 mld zł. Stanowiły więc 5,4 proc. całego rynku funduszy (będących członkami i raportujących do IZFiA), którego wartość na koniec ostatniego miesiąca wyniosła 224,8 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych (w mld zł)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Najzasobniejszym funduszem na koniec października był dywidendowy Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN, któremu klienci powierzyli już przeszło 2,3 mld zł. Po piętach cały czas depcze mu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych z aktywami przekraczającymi 2,25 mld zł. Trzeba jednak pamiętać, że w stajni BZ WBK TFI, które zarządza tym funduszem, jest jeszcze jeden o podobnym profilu, skierowany do detalicznych klientów Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych. Jego aktywa na koniec poprzedniego miesiąca to blisko 1,79 mld zł. Zatem łącznie największym graczem na rynku jest właśnie BZ WBK TFI, które w obydwu tych funduszach ma już ponad 4 mld zł, czyli jedną trzecią aktywów zgromadzonych w tej kategorii funduszy.

W ujęciu procentowym największym beneficjentem rosnącego zainteresowania funduszami obligacji korporacyjnych jest KBC Obligacji Korporacyjnych, który zanotował przeszło 600-proc. wzrost aktywów. Startował jednak z bardzo niskiego poziomu (12,9 mln), a na koniec października br. jego aktywa nie przekraczały 100 mln zł. W ujęciu wartościowym natomiast zdecydowanie prowadzi fundusz UniLokata, zarządzany przez Union Investment TFI. W ciągu roku powiększył stan posiadania o ponad 800 mln zł.

Wartość aktywów zarządzanych przez poszczególne fundusze (w mln zł)

fundusz

październik
2014

wrzesień
2015

październik
2015

Zmiana
r/r
(%)

Zmiana
r/r
(mln zł)

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

247,50

220,54

221,36

-10,6%

-26,15

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

1 033,14

777,02

768,67

-25,6%

-264,47

Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

16,68

52,12

48,24

189,2%

31,56

BPH FIO Obligacji Korporacyjnych

91,33

184,12

200,53

119,6%

109,20

Agio Kapitał

430,14

484,31

530,69

23,4%

100,55

Agio Kapitał Plus FIO

118,17

183,90

209,59

77,4%

91,42

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

1 369,52

1 825,81

1 786,93

30,5%

417,41

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

1 812,93

2 312,96

2 251,92

24,2%

438,99

BPS Obligacji Korporacyjnych

22,59

47,41

50,63

124,1%

28,04

KBC Obligacji Korporacyjnych

12,86

86,75

93,46

626,5%

80,59

Millennium FIO S Obligacji Korporacyjnych

1 074,95

1 348,27

1 307,90

21,7%

232,95

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN

1 905,43

2 242,61

2 303,35

20,9%

397,92

Allianz Obligacji Plus

191,24

260,95

262,05

37,0%

70,81

UniLokata

493,03

1 222,46

1 297,71

163,2%

804,69

UniWIBID Plus

724,05

790,01

857,97

18,5%

133,92

RAZEM

9 543,55

12 039,24

12 190,98

27,7%

2 647,43

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze