piątek, 18 czerwca 2021

Certyfikaty inwestycyjne

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2105 57 425 000,00 PLN 11 485,00 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążaone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
O 35 778 000,00 PLN 2 981,50 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit3fizan-onepager-seria-o.pdf [PDF - 395.48 KB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-04-30
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2104 57 386 000,00 PLN 11 477,20 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążaone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-04-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
N 35 652 000,00 PLN 2 971,00 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit3fizan-onepager-20210406.pdf [PDF - 394.69 KB]

Emisje