niedziela, 26 września 2021

Certyfikaty inwestycyjne

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA TRWA
Zapisy do: 2021-09-29
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2109 58 089 000,00 PLN 11 617,80 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-09-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
12 271 275 000,00 PLN 108,51 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-08-30
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
R 36 102 000,00 PLN 2 999,50 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit3fizan-onepager-seria-r.pdf [PDF - 395.41 KB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-08-26
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2108 58 024 000,00 PLN 11 604,80 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-08-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
11 271 225 000,00 PLN 108,49 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-07-29
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2107 58 024 000,00 PLN 11 604,80 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-07-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
P 35 886 000,00 PLN 2 999,50 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit3fizan-onepager-seria-p.pdf [PDF - 396.02 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-07-12
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
10 267 650 000,00 PLN 107,06 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-06-29
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2106 57 562 000,00 PLN 11 512,40 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2105 57 425 000,00 PLN 11 485,00 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-05-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
O 35 778 000,00 PLN 2 981,50 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit3fizan-onepager-seria-o.pdf [PDF - 395.48 KB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-04-30
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2104 57 386 000,00 PLN 11 477,20 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-04-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
N 35 652 000,00 PLN 2 971,00 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit3fizan-onepager-20210406.pdf [PDF - 394.69 KB]