środa, 4 grudnia 2024

Certyfikaty inwestycyjne

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-11-12
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
46 3 824 150 000,00 PLN 1 390,60 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-42-52.pdf [PDF - 2.42 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-10-11
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
45 3 793 900 000,00 PLN 1 379,60 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-42-52.pdf [PDF - 2.42 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-09-13
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
44 3 781 525 000,00 PLN 1 375,10 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-42-52.pdf [PDF - 2.42 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-08-26
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AR 43 881 000,00 PLN 3 656,75 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-ar.pdf [PDF - 419.52 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-08-14
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
43 3 752 925 000,00 PLN 1 364,70 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-42-52.pdf [PDF - 2.42 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-07-16
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
42 3 704 250 000,00 PLN 1 347,00 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-42-52.pdf [PDF - 2.42 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-05-24
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AN 43 035 000,00 PLN 3 586,25 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-an.pdf [PDF - 202.31 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-05-17
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
41 3 678 400 000,00 PLN 1 337,60 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-04-24
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AM 42 609 000,00 PLN 3 550,75 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-am.pdf [PDF - 210.28 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-04-15
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
40 3 668 775 000,00 PLN 1 334,10 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-03-22
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AL 42 495 000,00 PLN 3 541,25 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-al.pdf [PDF - 181.44 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-03-11
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
39 3 630 825 000,00 PLN 1 320,30 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-02-23
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AK 42 225 000,00 PLN 3 518,75 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-ak.pdf [PDF - 186.8 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-02-12
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
38 3 604 425 000,00 PLN 1 310,70 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-01-25
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AJ 41 937 000,00 PLN 3 494,75 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-aj.pdf [PDF - 192.41 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2024-01-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
37 3 565 925 000,00 PLN 1 296,70 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-20
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AI 41 715 000,00 PLN 3 476,25 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-ai.pdf [PDF - 161.86 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-12-11
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
36 3 522 200 000,00 PLN 1 280,80 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-24
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AH 41 223 000,00 PLN 3 435,25 PLN miesięczna na żądanie, 4x w roku 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 4 x w roku na koniec marca (żądanie wykupu złożone w grudniu poprzedniego roku), czerwca (żądanie wykupu złożone w marcu), września (żądanie wykupu złożone w czerwcu) albo grudnia (żądanie wykupu złożone we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-ah.pdf [PDF - 159.59 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-11-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
35 3 494 425 000,00 PLN 1 270,70 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-10-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
34 3 509 550 000,00 PLN 1 276,20 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-09-11
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
33 3 455 100 000,00 PLN 1 256,40 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-08-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
32 3 446 300 000,00 PLN 1 253,20 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-07-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
31 3 396 250 000,00 PLN 1 235,00 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-31-41.pdf [PDF - 2.52 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-06-05
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
AE 38 916 000,00 PLN 3 243,00 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału,
  • 2 x w roku na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu).
ipopema-benefit-3-fizan-seria-ae.pdf [PDF - 913.4 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-05-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
29 304 100 000,00 PLN 1 216,40 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-04-20
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
28 297 750 000,00 PLN 1 191,00 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-03-13
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
27 302 125 000,00 PLN 1 208,50 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-02-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
26 299 675 000,00 PLN 1 198,70 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2023-01-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
25 295 225 000,00 PLN 1 180,90 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-12-12
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
24 289 750 000,00 PLN 1 159,00 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-11-17
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
Y 36 900 000,00 PLN 3 075,00 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit-3-fizan-seria-y.pdf [PDF - 880.47 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-11-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
23 284 000 000,00 PLN 1 136,00 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-10-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
22 274 550 000,00 PLN 1 098,20 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-09-26
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
W 36 072 000,00 PLN 3 006,00 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit-3-fizan-seria-w.pdf [PDF - 605.86 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-08-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
20 265 300 000,00 PLN 1 061,20 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 0,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-serie-19-30.pdf [PDF - 2.46 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-02-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
17 269 575 000,00 PLN 107,83 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-01-31
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2201 58 421 000,00 PLN 11 684,20 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2022-01-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
16 268 200 000,00 PLN 107,28 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-12-15
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2112 58 257 000,00 PLN 11 651,40 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-12-13
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
15 268 150 000,00 PLN 107,26 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-11-29
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2111 58 140 000,00 PLN 11 628,00 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-11-16
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
U 36 366 000,00 PLN 3 030,50 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit-3-fizan-seria-u.pdf [PDF - 391.32 KB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-11-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
14 271 766 770,00 PLN 108,71 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-10-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
S 36 159 000,00 PLN 3 013,25 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit-3-fizan-seria-s.pdf [PDF - 394.48 KB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-10-28
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2110 58 228 000,00 PLN 11 645,60 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-10-11
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
13 273 175 000,00 PLN 109,27 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Utworzony przez MM Prime TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest Michael/Ström Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-09-29
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
2109 58 089 000,00 PLN 11 617,80 PLN miesięczna na żądanie 1,50% 0,50% 1,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Zdecydowana większość wpływów (ok. 90 proc.) zostanie wykorzystana na nabycie obligacji korporacyjnych, a pozostała część w głównej mierze zostanie ulokowana w depozytach.

Poza stałym wynagrodzeniem za zarządzanie (1,25 proc. rocznie), aktywa funduszu mogą też zostać obciążone opłatą zmienną (success fee) – 25 proc. z zysku wypracowanego ponad benchmark WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc.

Pobierz [PDF - 3.97 MB]

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Utworzony przez Noble Funds TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-09-10
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
12 271 275 000,00 PLN 108,51 PLN miesięczna na żądanie, raz w miesiącu 3,00% 1,00% 2,50%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Fundusz jest funduszem typu dłużnego i inwestuje głównie w obligacje wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

fdk-rentier-fiz-prospekt.pdf [PDF - 3.49 MB]

Ipopema Benefit 3 FIZAN

Utworzony przez Ipopema TFI. Podmiotem zarządzającym portfelem funduszu jest CVI Dom Maklerski.
EMISJA ZAKOŃCZONA
Zapisy do: 2021-08-30
Seria Wartość emisji Minimalny zapis Wycena certyfikatów Wykup certyfikatów Maks. opłata za wydanie Maks. opłata za wykupienie Opłata za zarządzanie
R 36 102 000,00 PLN 2 999,50 PLN miesięczna 18 miesięcy od dnia przydziału 4,00% 0,00% 3,25%
Informacje dodatkowe Dokument informacyjny

Strategia inwestycyjna:

  • główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest świadczenie usług faktoringu lub pożyczek dla przedsiębiorców
  • fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes uczestników funduszu. Jednocześnie podmioty te muszą przejść pozytywnie audyt przez doświadczony zespół ekspertów
  • długoterminowy horyzont inwestycyjny, powyżej 4 lat

Wykup certyfikatów:

  • 2 x w roku na żądanie, na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu)
  • po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału
ipopema-benefit3fizan-onepager-seria-r.pdf [PDF - 395.41 KB]