piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Aktywa funduszy rosną głównie za sprawą wzrostu wartości lokat

ben | 12 kwietnia 2016
W marcu aktywa funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wzrosły o 0,7 proc. W większości nie było to jednak zasługą napływu świeżego kapitału.

13,36 mld zł – tyle na koniec ubiegłego miesiąca wyniosły aktywa funduszy inwestujących w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa (wg klasyfikacji serwisu Analizy Online). W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły zatem o niespełna 90 mln zł, czyli o 0,7 proc., zaś w skali roku ich stan posiadania zwiększył się o 1,97 mld zł (17,3 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że średni wzrost wartości jednostki uczestnictwa w marcu br. sięgnął 0,5 proc., a to oznacza, że wzrost aktywów był najpewniej głównie efektem wzrostu wartości lokat, nie zaś napływu nowych środków.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych (w mld zł)

Źródło: dane za Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami; klasyfikacja funduszy wg Analiz Online.

W skali miesiąca w ujęciu wartościowym najbardziej zyskał UniWIBID Plus, który powiększył stan posiadania o prawie 72,5 mln zł (6 proc.). Agio Kapitał był zaś funduszem, któremu najwięcej środków ubyło (20,5 mln zł, czyli -3,7 proc.). Największym beneficjentem ostatnich 12 miesięcy był natomiast Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, który urósł w tym czasie o 322 mln zł (16 proc.). Na drugim biegunie znalazł się Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych, którego aktywa stopniały o 268,5 mln zł (-18,9 proc.).

Liderem rynku niezmiennie pozostaje BZ WBK TFI, które w oferowanych dwóch funduszach obligacji korporacyjnych zarządza w sumie 3,71 mld zł. Szybko goni je jednak Union Investment TFI, które również w dwóch funduszach ma już w sumie 2,94 mln zł. Różnica między nimi jest spora, bo ponad 770 mln zł, ale warto zauważyć, że jeszcze na koniec listopada ub.r. w funduszach z logo Arki zgromadzonych było ponad 4 mld zł, zaś konkurenci z przedrostkiem „Uni” zarządzali wówczas 2,24 mld zł. Różnica między nimi tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy stopniała zatem o ponad 1 mld zł. Jeśli tak dalej pójdzie, latem możemy mieć nowego lidera.

Wartość aktywów zarządzanych przez poszczególne fundusze

fundusz

marzec 2015

luty 2016

marzec 2016

Zmiana r/r
(%)

Zmiana r/r
(mln zł)

Agio Kapitał

435,45

556,21

535,66

23,0%

100,21

Agio Kapitał Plus FIO

105,21

218,85

213,17

102,6%

107,96

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

231,69

181,90

174,93

-24,5%

-56,76

Allianz Obligacji Plus

229,87

234,23

233,09

1,4%

3,22

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

1 684,41

1 614,34

1 634,15

-3,0%

-50,26

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

2 099,53

2 049,14

2 078,34

-1,0%

-21,19

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

783,11

673,06

658,65

-15,9%

-124,46

AXA Obligacji Korporacyjnych

97,32

67,29

75,99

-21,9%

-21,33

BPH FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

107,97

224,89

227,61

110,8%

119,64

BPS Obligacji Korporacyjnych

28,83

40,37

32,88

14,0%

4,05

Eques Obligacji

36,75

8,36

7,85

-78,7%

-28,91

Eques Pieniężny

15,06

14,82

14,40

-4,4%

-0,66

KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

54,86

65,78

60,71

10,7%

5,85

Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych

1 422,86

1 124,32

1 154,30

-18,9%

-268,56

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

378,20

376,35

378,29

0,0%

0,09

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN

2 011,62

2 345,49

2 333,61

16,0%

321,99

Open Finance Pieniężny

273,88

145,79

134,86

-50,8%

-139,01

Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

58,53

36,37

35,60

-39,2%

-22,92

Skarbiec na 5 BIS FIZ AN

-

-

15,33

-

-

Skarbiec na 5 FIZ AN

-

39,60

39,60

-

-

Superfund Pieniężny

-

88,15

77,68

-

-

Superfund Płynnościowy

-

305,51

309,42

-

-

UniLokata

526,46

1 652,81

1 654,76

214,3%

1 128,30

UniWIBID Plus

809,55

1 210,47

1 282,92

58,5%

473,38

RAZEM

11 391,17

13 274,08

13 363,83

17,3%

1 972,66

Źródło: dane za Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami; klasyfikacja funduszy wg Analiz Online.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze