piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Blisko 13 mld zł w funduszach obligacji korporacyjnych

ben | 14 stycznia 2016
W 2015 roku aktywa funduszy inwestujących w papiery dłużne emitowane głównie przez firmy wzrosły o blisko jedną trzecią.

A dokładnie o 32 proc. lub licząc w liczbach bezwzględnych o 3,13 mld zł – wynika z danych publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W samym grudniu ubiegłego roku aktywa wzrosły o 661 mln zł (5,4 proc.).

W tym miejscu należy się jednak wyjaśnienie. Zgodnie z klasyfikacją prowadzoną przez serwis Analizy Online, grupa funduszy polskich obligacji korporacyjnych powiększyła się w grudniu o pięć funduszy – AXA Obligacji Korporacyjnych, Eques Obligacji, Eques Pieniężny, Novo Obligacji Przedsiębiorstw i Open Finance Pieniężny. Wcześniej ich aktywa nie były wliczane, a na koniec grudnia wynosiły łącznie prawie 643,5 mln zł. Zatem w istocie odpowiadają one za lwią część grudniowego wzrostu, a całej kategorii pozwoliły zbliżyć się do 13 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych (w mld zł)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Ubiegły rok do szczególnie udanych mogą zaliczyć zarządzający funduszem UniLokata. W ciągu 12 miesięcy jego aktywa wzrosły ponad dwukrotnie, z 466 mln zł do przeszło 1,41 mld zł. Jeśli dodać do tego wynik osiągnięty przez drugi fundusz z rodziny Union Investment TFI, okazuje się, że towarzystwo to tylko w przypadku tych dwóch funduszy zaliczyło przeszło 1,1-mld wzrost aktywów w 2015 roku.

Pod względem wzrostu wartości zarządzanych aktywów powody do zadowolenia ma też pewnie BZ WBK TFI, zarządzające dwoma funduszami, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i skierowanym do zamożniejszych klientów Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Łącznie powiększyły one stan posiadania o blisko 623 mln zł, do poziomu prawie 3,96 mld zł, co z ponad 30-proc. udziałem czyni BZ WBK TFI największym graczem na tym rynku.

Spadek aktywów pod zarządem odnotowały tylko dwa fundusze: Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ o 53,7 mln zł (TFI w ubiegłym roku czterokrotnie dokonywało wykupu certyfikatów inwestycyjnych) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych o 120,5 mln zł.

Wartość aktywów zarządzanych przez poszczególne fundusze

fundusz

grudzień 2014

listopad 2015

grudzień 2015

Zmiana r/r
(%)

Zmiana r/r
(mln zł)

Agio Kapitał

450,80

536,91

560,57

24,4%

109,77

Agio Kapitał Plus FIO

113,84

216,85

212,98

87,1%

99,14

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

236,48

216,51

182,74

-22,7%

-53,73

Allianz Obligacji Plus

208,55

256,07

250,87

20,3%

42,33

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

1 477,36

1 771,50

1 729,50

17,1%

252,14

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

1 856,27

2 256,84

2 226,78

20,0%

370,51

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

883,39

765,83

762,85

-13,6%

-120,54

AXA Obligacji Korporacyjnych

-

-

73,88

-

-

BPH FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

93,12

210,44

225,02

141,6%

131,90

BPS Obligacji Korporacyjnych

24,63

56,18

48,33

96,2%

23,70

Eques Obligacji

-

-

8,99

-

-

Eques Pieniężny

-

-

16,51

-

-

KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

41,15

90,59

79,46

93,1%

38,31

Millennium FIO S Obligacji Korporacyjnych

1 145,09

1 293,64

1 260,69

10,1%

115,60

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

-

-

374,18

-

-

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN

1 933,46

2 302,26

2 301,64

19,0%

368,18

Open Finance Pieniężny

-

-

169,92

-

-

Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

39,63

46,86

43,43

9,6%

3,80

UniLokata

466,24

1 330,22

1 412,56

203,0%

946,32

UniWIBID Plus

816,57

910,04

980,35

20,1%

163,78

RAZEM

9 786,57

12 260,73

12 921,25

32,0%

3 134,68

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze