piątek, 27 czerwca 2025

ACH0628

Emitent: Arche S.A.
Seria: M
ISIN: PLARCHE00070
Rynek: GPW ASO
Status: Debiut 30 czerwca
Wartość emisji w obrocie: 94 461 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: arche-seria-m.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia netto będzie:

  • wyższy niż 1,0x lecz nie wyższy niż 1,2x, to marża podstawowa zostanie zwiększona o 0,75 pkt proc.
  • wyższy niż 1,2x, to marża podstawowa zostanie zwiększona o 1,5 pkt proc.

Emitent prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu, począwszy od pierwszego dnia V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1 proc. w V, VI, VII i VIII okresie odsetkowym,
  • 0,5 proc. w IX okresie odsetkowym,
  • w X, XI lub XII okresie odsetkowym brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym na koniec każdego półrocza wyniesie więcej niż 1,0x,
  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 10 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Obligacje ACH0628 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2025-06-18
  • 2025-09-18
  • 2025-12-18
  • 2026-03-18
  • 2026-06-18
  • 2026-09-18
  • 2026-12-18
  • 2027-03-18
  • 2027-06-18
  • 2027-09-18
  • 2027-12-18
  • 2028-03-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-09-15
  • 2025-12-15
  • 2026-03-13
  • 2026-06-15
  • 2026-09-15
  • 2026-12-15
  • 2027-03-15
  • 2027-06-15
  • 2027-09-15
  • 2027-12-15
  • 2028-03-15
  • 2028-06-13

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-09-18
  • 2025-12-18
  • 2026-03-18
  • 2026-06-18
  • 2026-09-18
  • 2026-12-18
  • 2027-03-18
  • 2027-06-18
  • 2027-09-18
  • 2027-12-18
  • 2028-03-18
  • 2028-06-18

Dzień wykupu

  • 2028-06-18