Zaloguj się
AHP0622
| Emitent: | American Heart of Poland S.A. |
|---|---|
| Seria: | I |
| ISIN: | PLAMRHP00042 |
| Rynek: | BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 849 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 53 062.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 3.6% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Marża 3,6 pkt proc. obowiązuje w przypadku, gdy wskaźnik dźwigni finansowej przekracza 3,5. Jeśli będzie on wyższy niż 2,5, ale nie wyższy niż 3,5, marża spadnie do 3,1 pkt proc., a jeśli wskaźnik będzie nie wyższy niż 2,5, marża zostanie obniżona do 2,6 pkt proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 3/4, 2/4 lub 1/4 odsetek należnych za dany okres odsetkowy.
Począwszy od końca VII okresu odsetkowego, obligatariuszom wypłacane będą na zakończenie kolejnych okresów raty wykupu, które będą odpowiednio pomniejszały wartość nominalną obligacji w ten sposób, że w dniu ostatecznego wykupu wyniesie ona 16,4 tys. zł.
16 listopada 2017 r. spółka dokonała częściowej wcześniejszej spłaty obligacji na 10,4 mln zł. Wartość nominalna papierów w obrocie spadła w zawiązku z tym z 124,3 mln zł do 113,9 mln zł.
Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy:
- 4,0x na koniec II kw. 2015,
- 4,5x na koniec IV kw. 2015,
- 4,3x na koniec II kw. 2016,
- 3,9x na koniec IV kw. 2016,
- 3,4x na koniec II kw. 2017,
- 3,3x na koniec IV kw. 2017
- oraz 2,5x na koniec każdego kolejnego półrocza aż do 31 grudnia 2021 r.
- wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych spadnie poniżej 1,0x,
- wskaźnik pokrycia odsetek spadnie poniżej:
- 5,4x na koniec II kw. 2015,
- 4,2x na koniec III kw. 2015,
- 5,1x na koniec IV kw. 2015,
- 3,9x na koniec I kw. 2016,
- 4,1x na koniec II kw. 2016,
- 3,9x na koniec III kw. 2016,
- 4,1x na koniec IV kw. 2016 lub I kw. 2017,
- 4,7x na koniec II kw. 2017,
- 5,0x na koniec III kw. 2017,
- 5,1x na koniec IV kw. 2017,
- 5,3x na koniec I kw. 2018
- oraz 5,0x na koniec każdego kolejnego kwartału, aż do 31 grudnia 2021 r.
Obligacje AHP0622 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2015-06-25
- 2015-12-28
- 2016-06-27
- 2016-12-27
- 2017-06-26
- 2017-12-27
- 2018-06-25
- 2018-12-27
- 2019-06-25
- 2019-12-27
- 2020-06-25
- 2020-12-28
- 2021-06-25
- 2021-12-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2015-12-17
- 2016-06-17
- 2016-12-16
- 2017-06-16
- 2017-12-15
- 2018-06-15
- 2018-12-17
- 2019-06-14
- 2019-12-17
- 2020-06-17
- 2020-12-17
- 2021-06-17
- 2021-12-17
- 2022-06-17
Dni wypłaty odsetek
- 2015-12-28
- 2016-06-27
- 2016-12-27
- 2017-06-26
- 2017-12-27
- 2018-06-25
- 2018-12-27
- 2019-06-25
- 2019-12-27
- 2020-06-25
- 2020-12-28
- 2021-06-25
- 2021-12-27
- 2022-06-27
Dzień wykupu
- 2022-06-27