Emitent: | AOW Faktoring S.A. |
---|---|
Seria: | S |
ISIN: | PLO145900067 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.5% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.36% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | aow-faktoring-seria-s.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 50 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 45 mln zł. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie, jednak nie wcześniej niż na koniec I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która będzie przysługiwać w przypadku wykupu do IX okresu odsetkowego włącznie.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
- stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.
Obligacje AOW0227 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-01-22
- 2024-04-22
- 2024-07-22
- 2024-10-22
- 2025-01-22
- 2025-04-22
- 2025-07-22
- 2025-10-22
- 2026-01-22
- 2026-04-22
- 2026-07-22
- 2026-10-22
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-04-17
- 2024-07-17
- 2024-10-17
- 2025-01-17
- 2025-04-16
- 2025-07-17
- 2025-10-17
- 2026-01-19
- 2026-04-17
- 2026-07-17
- 2026-10-19
- 2027-02-17
Dni wypłaty odsetek
- 2024-04-22
- 2024-07-22
- 2024-10-22
- 2025-01-22
- 2025-04-22
- 2025-07-22
- 2025-10-22
- 2026-01-22
- 2026-04-22
- 2026-07-22
- 2026-10-22
- 2027-02-22
Dzień wykupu
- 2027-02-22