poniedziałek, 31 marca 2025

AOW0528

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: U
ISIN: PLO145900083
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 12 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.8%
Oprocentowanie bieżące: 10.67%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-u.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 45 mln zł. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (lub ich wartości nominalnej) w dowolnym dniu roboczym, jednak nie wcześniej niż na koniec I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która będzie przysługiwać w przypadku wykupu do IX okresu odsetkowego włącznie.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
  • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.

 

Obligacje AOW0528 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2025-02-25
  • 2025-05-25
  • 2025-08-25
  • 2025-11-25
  • 2026-02-25
  • 2026-05-25
  • 2026-08-25
  • 2026-11-25
  • 2027-02-25
  • 2027-05-25
  • 2027-08-25
  • 2027-11-25
  • 2028-02-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-05-21
  • 2025-08-20
  • 2025-11-20
  • 2026-02-20
  • 2026-05-20
  • 2026-08-20
  • 2026-11-20
  • 2027-02-22
  • 2027-05-20
  • 2027-08-20
  • 2027-11-22
  • 2028-02-22
  • 2028-05-22

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-05-25
  • 2025-08-25
  • 2025-11-25
  • 2026-02-25
  • 2026-05-25
  • 2026-08-25
  • 2026-11-25
  • 2027-03-25
  • 2027-06-25
  • 2027-08-25
  • 2027-11-25
  • 2028-02-25
  • 2028-05-25

Dzień wykupu

  • 2028-05-25