czwartek, 13 czerwca 2024

AOW0618

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: F
ISIN: PLAOWFK00068
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, stanowiącym cały portfel faktoringowy posiadany przez emitenta.

Emitent złożył oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci za dany rok obrotowy dywidendę w wysokości wyższej niż 25 proc. zysku netto wypracowanego w tym roku obrotowym bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
  • łączna wartość zadłużenia o charakterze odsetkowym, w tym w szczególności wartość kredytów i pożyczek oprocentowanych, emisji obligacji, emisji weksli oraz innych papierów dłużnych na dzień bilansowy półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych przekroczy czterokrotność wartości kapitałów własnych emitenta,
  • wartość wskaźnika płynności operacyjnej liczona na podstawie danych finansowych zawartych w odpowiednio półrocznym lub zbadanym przez biegłego rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta będzie mniejsza lub równa 1,5,
  • zastaw zostanie wykreślony z rejestru zastawów, wartość przedmiotu zabezpieczenia (na 31 marca 2015 roku było to ponad 35 mln zł) spadnie poniżej najwyższej sumy zabezpieczenia (150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji) i emitent w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takiej sytuacji nie wprowadzi do zbioru nowych wierzytelności ani nie zasili rachunku powierniczego w ten sposób, aby suma wartości przedmiotu zabezpieczenia oraz środków zdeponowanych na ww. rachunku nie była niższa niż najwyższa suma zabezpieczenia.

Obligacje AOW0618 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-06-17
  • 2015-09-17
  • 2015-12-17
  • 2016-03-17
  • 2016-06-17
  • 2016-09-17
  • 2016-12-17
  • 2017-03-17
  • 2017-06-17
  • 2017-09-17
  • 2017-12-17
  • 2018-03-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-09-09
  • 2015-12-09
  • 2016-03-09
  • 2016-06-09
  • 2016-09-09
  • 2016-12-09
  • 2017-03-09
  • 2017-06-08
  • 2017-09-08
  • 2017-12-08
  • 2018-03-09
  • 2018-06-08

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-09-17
  • 2015-12-17
  • 2016-03-17
  • 2016-06-17
  • 2016-09-17
  • 2016-12-17
  • 2017-03-17
  • 2017-06-17
  • 2017-09-17
  • 2017-12-17
  • 2018-03-17
  • 2018-06-17

Dzień wykupu

  • 2018-06-17