poniedziałek, 06 grudnia 2021

AOW0921

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: M
ISIN: PLO145900018
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 841 900 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-l-m.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 5 września 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
  • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 4,0x.

Obligacje AOW0921 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-09-03
  • 2019-12-05
  • 2020-03-05
  • 2020-06-05
  • 2020-09-05
  • 2020-12-05
  • 2021-03-05
  • 2021-06-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-11-27
  • 2020-02-26
  • 2020-05-28
  • 2020-08-28
  • 2020-11-27
  • 2021-02-25
  • 2021-05-27
  • 2021-08-27

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-12-05
  • 2020-03-05
  • 2020-06-05
  • 2020-09-05
  • 2020-12-05
  • 2021-03-05
  • 2021-06-05
  • 2021-09-05

Dzień wykupu

  • 2021-09-05