niedziela, 22 grudnia 2024

AOW1027

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: T
ISIN: PLO145900075
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-t.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 45 mln zł. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (lub ich wartości nominalnej) w dowolnym dniu roboczym, jednak nie wcześniej niż na koniec I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która będzie przysługiwać w przypadku wykupu do IX okresu odsetkowego włącznie.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
  • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.

 

Obligacje AOW1027 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-07-23
  • 2024-10-23
  • 2025-01-23
  • 2025-04-23
  • 2025-07-23
  • 2025-10-23
  • 2026-01-23
  • 2026-04-23
  • 2026-07-23
  • 2026-10-23
  • 2027-01-23
  • 2027-04-23
  • 2027-07-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-10-19
  • 2025-01-20
  • 2025-04-17
  • 2025-07-18
  • 2025-10-20
  • 2026-01-20
  • 2026-04-20
  • 2026-07-20
  • 2026-10-20
  • 2027-02-20
  • 2027-05-20
  • 2027-07-20
  • 2027-10-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-10-23
  • 2025-01-23
  • 2025-04-23
  • 2025-07-23
  • 2025-10-23
  • 2026-01-23
  • 2026-04-23
  • 2026-07-23
  • 2026-10-23
  • 2027-02-23
  • 2027-05-23
  • 2027-07-23
  • 2027-10-23

Dzień wykupu

  • 2027-10-23