wtorek, 2 września 2025

AOW1028

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: W
ISIN: PLO145900091
Rynek: GPW ASO
Status: Debiut 3 września
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.8%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-w.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (lub ich wartości nominalnej) w dowolnym dniu roboczym, jednak nie wcześniej niż na koniec I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która będzie przysługiwać w przypadku wykupu do IX okresu odsetkowego włącznie.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
  • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.

 

Obligacje AOW1028 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2025-07-24
  • 2025-10-24
  • 2026-01-24
  • 2026-04-24
  • 2026-07-24
  • 2026-10-24
  • 2027-01-24
  • 2027-04-24
  • 2027-07-24
  • 2027-10-24
  • 2028-01-24
  • 2028-04-24
  • 2028-07-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-10-21
  • 2026-01-21
  • 2026-04-21
  • 2026-07-21
  • 2026-10-21
  • 2027-01-20
  • 2027-04-21
  • 2027-07-21
  • 2027-10-20
  • 2028-01-19
  • 2028-04-19
  • 2028-07-19
  • 2028-10-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-10-24
  • 2026-01-24
  • 2026-04-24
  • 2026-07-24
  • 2026-10-24
  • 2027-02-24
  • 2027-05-24
  • 2027-07-24
  • 2027-10-24
  • 2028-01-24
  • 2028-04-24
  • 2028-07-24
  • 2028-10-24

Dzień wykupu

  • 2028-10-24