czwartek, 21 września 2017

Capital Park S.A.

Seria: C
ISIN: PLCPPRK00060
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, do wykupu wszystkich lub części obligacji przed dniem wykupu w dniu wypłaty odsetek za IV i V okres odsetwkowy, wypłacając w takim przypadku dodatkową premię w wysokości odpowiednio 1 proc. i 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych papierów.


Obligatariusz mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • akcje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym,
  • obligacje zostaną wycofane z obrotu na ASO Catalyst,
  • wskaźnik zadłużenia netto grupy w dacie badania będzie wyższy niż 1,2x,
  • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto w dacie badania będzie wyższy niż 0,35x,
  • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności
  • obligacji serii C, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup serii C,
  • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy emitenta dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego, Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP0917
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus50550 500 zł0.25%1.32%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 208320 800 zł1.6%0.02%2017-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny1 105110 500 zł0.55%0.13%2017-06-30
SUMA:4 818481 800 zł2,41%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-03-23
  • 2015-09-23
  • 2016-03-23
  • 2016-09-23
  • 2017-03-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-03-13
  • 2015-09-15
  • 2016-03-15
  • 2016-09-15
  • 2017-03-15
  • 2017-09-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-03-23
  • 2015-09-23
  • 2016-03-23
  • 2016-09-23
  • 2017-03-23
  • 2017-09-23

Dzień wykupu

  • 2017-09-23

Emisje