piątek, 22 września 2017

Capital Park S.A.

Seria: D
ISIN: PLCPPRK00078
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji do maks. 100 mln zł.

Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • akcje lub obligacje emitenta zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym;
  • wskaźnik zadłużenia netto grupy na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 1,2x;
  • jednostkowy wskaźnik zadłużenia netto na ostatni dzień kwartału kalendarzowego będzie wyższy niż 0,35x;
  • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii D, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup papierów serii D;
  • emitent wypłaci dywidendę lub dokona skupu akcji własnych lub w jakikolwiek inny sposób o zbliżonym sensie ekonomicznym przekaże środki pieniężne akcjonariuszom, chyba że środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze sprzedaży przed podmiot z grupy emitenta do podmiotu nienależącego do grupy dowolnej z następujących nieruchomości: Eurocentrum Alfa, Eurocentrum Beta&Gamma, Royal Wilanów, Racławicka Point, Warszawa Sobieskiego i Art Norblin i łączna kwota przekazanych środków pieniężnych będzie nie wyższa od 60% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości, a wykazywanym w dniu transakcji saldem zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji;
  • w przypadku wyemitowania po dniu emisji obligacji serii D jakichkolwiek obligacji zabezpieczonych na aktywach należących do emitenta lub podmiotów z grupy emitenta, zabezpieczenie ustanawiane dla tych obligacji nie zostało ustanowione równorzędnie w stosunku do obligacji serii D.

Emitent: Capital Park S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: CAP1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 53 885 500 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.03%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy4 107410 700 zł0.76%0.31%2017-06-30
SUMA:4 107410 700 zł0,76%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-03-23
  • 2015-06-23
  • 2015-09-23
  • 2015-12-23
  • 2016-03-23
  • 2016-06-23
  • 2016-09-23
  • 2016-12-23
  • 2017-03-23
  • 2017-06-23
  • 2017-09-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-03-13
  • 2015-06-15
  • 2015-09-15
  • 2015-12-15
  • 2016-03-15
  • 2016-06-15
  • 2016-09-15
  • 2016-12-15
  • 2017-03-15
  • 2017-06-15
  • 2017-09-15
  • 2017-12-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-03-23
  • 2015-06-23
  • 2015-09-23
  • 2015-12-23
  • 2016-03-23
  • 2016-06-23
  • 2016-09-23
  • 2016-12-23
  • 2017-03-23
  • 2017-06-23
  • 2017-09-23
  • 2017-12-23

Dzień wykupu

  • 2017-09-23

Emisje