środa, 29 marca 2017

Dekpol S.A.

Seria: D
ISIN: PLDEKPL00065
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna ustanowiona przez Almond Sp. z o.o. na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej, do kwoty 52,5 mln zl. Wpisu w księdze wieczystej dokonano na pierwszym miejscu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 16 października 2016 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu, wyniesie:

  • 1 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
  • 0,875 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
  • 0,75 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
  • 0,625 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego,
  • 0,375 proc. na koniec IX okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. na koniec X okresu odsetkowego,
  • 0,125 proc. na koniec XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto emitenta lub grupy kapitałowej emitenta przekroczy 1,3x,
  • emitent dokona nabycia i/lub umorzenia akcji własnych,
  • emitent wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy,
  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 30 proc. jednostkowego lub skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: Dekpol S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DEK1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.73%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-10-16
  • 2016-01-16
  • 2016-04-16
  • 2016-07-16
  • 2016-10-16
  • 2017-01-16
  • 2017-04-16
  • 2017-07-16
  • 2017-10-16
  • 2018-01-16
  • 2018-04-16
  • 2018-07-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-01-08
  • 2016-04-08
  • 2016-07-08
  • 2016-10-07
  • 2017-01-05
  • 2017-04-07
  • 2017-07-07
  • 2017-10-06
  • 2018-01-08
  • 2018-04-06
  • 2018-07-06
  • 2018-10-08

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-01-16
  • 2016-04-16
  • 2016-07-16
  • 2016-10-16
  • 2017-01-16
  • 2017-04-16
  • 2017-07-16
  • 2017-10-16
  • 2018-01-16
  • 2018-04-16
  • 2018-07-16
  • 2018-10-16

Dzień wykupu

  • 2018-10-16

Emisje