niedziela, 26 września 2021

Eurocash S.A.

Seria: B
ISIN: PLEURCH00037
Rynek: GPW ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 1 mld zł.

Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (jednorazowo nie mniej niż 20 proc.) w dowolnym dniu, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,75 proc. w przypadku wykupu w trakcie V okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu w trakcie VI okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu w trakcie VII okresu odsetkowego.

Jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA będzie wyższy niż 3,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik dług netto/EBITDA będzie wyższy niż 3,5x.

Emitent: Eurocash S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EUR1225
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 125 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2020-12-23
  • 2021-06-23
  • 2021-12-23
  • 2022-06-23
  • 2022-12-23
  • 2023-06-23
  • 2023-12-27
  • 2024-06-24
  • 2024-12-23
  • 2025-06-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-06-15
  • 2021-12-15
  • 2022-06-15
  • 2022-12-15
  • 2023-06-15
  • 2023-12-15
  • 2024-06-14
  • 2024-12-13
  • 2025-06-13
  • 2025-12-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-06-23
  • 2021-12-23
  • 2022-06-23
  • 2022-12-23
  • 2023-06-23
  • 2023-12-27
  • 2024-06-24
  • 2024-12-23
  • 2025-06-23
  • 2025-12-23

Dzień wykupu

  • 2025-12-23