wtorek, 28 marca 2017

Everest Capital Sp. z o.o.

Seria: E
ISIN: PLEVRCP00020
RYnek, GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest:

  • zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności od osób fizycznych do sumy najwyższej 30 mln zł,
  • poręczenie majątkowe udzielone przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Pana Artura Hawryluka i Pana Piorea Śledzia, do wysokości 150 proc. wartości nominalnej obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pierwszego okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wartość premii wypłaconej na rzecz członków zarządu emitenta przekroczy 5 proc. zysku netto na dany rok,
  • wartość premii wypłaconej na rzecz członków organów komplementariusza Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. przekroczy:
    • 2 proc. przychodów ze sprzedaży Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. w danym roku obrotowym,
    • 15 proc. zysku netto Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. wypracowanego w danym roku obrotowym,
  • Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. dokona wypłat z tytułu uczestnictwa w spółce Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. na rzecz któregokolwiek ze wspólników (komplementariuszy i komandytariuszy), w wysokości przekraczającej łącznie 50 proc. rocznego zysku netto,
  • współczynnik liczony jako stosunek sumy bilansowej powiększonej o wartość zobowiązań pozabilansowych do kapitałów własnych przekroczy 1,5x,
  • zostanie wykazana strata w rocznym sprawozdaniu finansowym lub w kwartalnych sprawozdaniach finansowych Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. za cztery następujące po sobie kwartały kalendarzowe.

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EVC1118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-05-22
  • 2015-11-22
  • 2016-05-22
  • 2016-11-22
  • 2017-05-22
  • 2017-11-22
  • 2018-05-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-11-13
  • 2016-05-13
  • 2016-11-14
  • 2017-05-12
  • 2017-11-14
  • 2018-05-14
  • 2018-11-14

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-11-22
  • 2016-05-22
  • 2016-11-22
  • 2017-05-22
  • 2017-11-22
  • 2018-05-22
  • 2018-11-22

Dzień wykupu

  • 2018-11-22

Emisje