niedziela, 4 stycznia 2026

GHE0226

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ1, PZ2, PZ3
ISIN: PLGHLMC00552
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 240 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 9.78%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz1.pdf
ghelamco-seria-pz2.pdf
ghelamco-seria-pz3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 euro (lub równowartości w złotych).

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
  • 1 proc. w pozostałych przypadkach.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.

Obligacje GHE0226 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Superfund FIO Portfelowy183417760000.740.322025-06-30
Superfund SFIO3793670000.150.192025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ9208910000.372.022025-06-30
Goldman Sachs SFIO105010170000.420.012025-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO500048430002.020.022025-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO341633090001.380.122025-06-30
Investor Parasol SFIO40390000.020.002025-06-30
Alior SFIO7427190000.300.022025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO753072930003.040.292025-06-30
PKO Parasolowy FIO300002905600012.110.062025-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO120011620000.480.202025-06-30
Investor Parasol FIO559354170002.260.062025-06-30
BPS FIO120012660000.530.932024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ9209700000.402.252024-12-31
Goldman Sachs SFIO105011070000.460.022024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO500052700002.200.022024-12-31
Goldman Sachs Emerytura SFIO341636020001.500.172024-12-31
Superfund FIO Portfelowy155916430000.680.342024-12-31
Superfund SFIO1041100000.050.052024-12-31
Investor Parasol SFIO5205490000.230.042024-12-31
Alior SFIO7427820000.330.022024-12-31
Allianz Polska DFE80842140.040.202024-12-31
Allianz Polska OFE500005263350021.930.102024-12-31
PKO Parasolowy FIO416454389700018.290.112024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO750079060003.290.342024-12-31
VeloFunds FIO4004220000.180.082024-12-31
Generali Fundusze FIO184019390000.810.022024-12-31
Generali Fundusze SFIO3503690000.150.022024-12-31
Investor Parasol FIO735077470003.230.102024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ9209620000.402.322024-06-30
Goldman Sachs SFIO105010980000.460.022024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO500052300002.180.022024-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO341635730001.490.192024-06-30
Investor Parasol SFIO5205440000.230.042024-06-30
Investor Parasol FIO735076890003.200.112024-06-30
Alior SFIO7427760000.320.032024-06-30
VeloFunds FIO4004180000.170.072024-06-30
Generali Fundusze FIO450047050001.960.052024-06-30
PKO Parasolowy FIO416454356100018.150.142024-06-30
Superfund FIO Portfelowy190019870000.830.462024-06-30
Superfund SFIO3003140000.130.172024-06-30
BPS FIO120012550000.520.912024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO750078450003.270.362024-06-30
Generali Fundusze SFIO125013070000.540.072024-06-30
Investor Parasol FIO735077380003.220.142023-12-31
Allianz Polska DFE80847080.040.232023-12-31
Allianz Polska OFE500005294250022.060.102023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ9209690000.402.442023-12-31
Investor Parasol SFIO5205470000.230.042023-12-31
Goldman Sachs SFIO105011050000.460.022023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO500052640002.190.032023-12-31
Generali Fundusze SFIO525055240002.300.342023-12-31
Generali Fundusze FIO950099970004.170.142023-12-31
Superfund FIO Portfelowy190020000000.830.552023-12-31
Superfund SFIO3003160000.130.202023-12-31
PKO Parasolowy FIO416454384200018.270.162023-12-31
VeloFunds FIO4004220000.180.072023-12-31
BPS FIO120012630000.530.842023-12-31
Goldman Sachs Emerytura SFIO341635970001.500.242023-12-31
Baltic SFIO150015710000.651.732023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ9209640000.402.482023-06-30
Superfund SFIO3003140000.130.212023-06-30
Superfund FIO Portfelowy190019900000.830.582023-06-30
Generali Fundusze SFIO700073320003.060.452023-06-30
Generali Fundusze FIO10000104730004.360.162023-06-30
Investor Parasol SFIO5205450000.230.042023-06-30
Investor Parasol FIO735076990003.210.152023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO500052370002.180.032023-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO341635770001.490.312023-06-30
VeloFunds FIO4004190000.170.072023-06-30
PKO Parasolowy FIO400004189200017.460.202023-06-30
BPS FIO120012570000.520.912023-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-02-03
  • 2023-08-03
  • 2024-02-03
  • 2024-08-03
  • 2025-02-03
  • 2025-08-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-07-31
  • 2024-01-31
  • 2024-07-31
  • 2025-01-29
  • 2025-07-30
  • 2026-01-29

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-08-03
  • 2024-02-03
  • 2024-08-03
  • 2025-02-03
  • 2025-08-03
  • 2026-02-03

Dzień wykupu

  • 2026-02-03