Zarejestruj sięGhelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PG
ISIN: PLGHLMC00339
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
- emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | GHE0322 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji w obrocie: | 145 854 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000 PLN |
| Oprocentowanie: | zmienne WIBOR 6M + 4.3% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 4.56% |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska OFE | 57 800 | 57 800 000 zł | 39.09% | 0.81% | 2019-12-31 |
| Novo FIO | 4 071 | 4 071 000 zł | 2.79% | 1.09% | 2020-06-30 |
| Alfa SFIO | 10 000 | 10 000 000 zł | 6.86% | 0.83% | 2020-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 6 767 | 6 767 000 zł | 4.64% | 1.21% | 2020-06-30 |
| GAMMA Parasol FIO | 2 405 | 2 405 000 zł | 1.65% | 0.6% | 2020-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 9 700 | 9 700 000 zł | 6.56% | 0.16% | 2020-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 1 220 | 1 220 000 zł | 0.84% | 0.05% | 2020-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 1 050 | 1 050 000 zł | 0.71% | 0.07% | 2020-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 100 | 100 000 zł | 0.07% | 0.03% | 2020-06-30 |
| Noble Funds FIO | 500 | 500 000 zł | 0.34% | 0.04% | 2020-06-30 |
| NN Parasol FIO | 8 335 | 8 335 000 zł | 5.71% | 0.08% | 2020-06-30 |
| Allianz Polska DFE | 200 | 200 000 zł | 0.14% | 1.46% | 2019-12-31 |
| SUMA: | 102 148 | 102 148 000 zł | 69,40% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-03-16
- 2017-09-16
- 2018-03-16
- 2018-09-16
- 2019-03-16
- 2019-09-16
- 2020-03-16
- 2020-09-16
- 2021-03-16
- 2021-09-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-09-11
- 2018-03-09
- 2018-09-10
- 2019-03-11
- 2019-09-09
- 2020-03-09
- 2020-09-09
- 2021-03-09
- 2021-09-09
- 2022-03-09
Dni wypłaty odsetek
- 2017-09-16
- 2018-03-16
- 2018-09-16
- 2019-03-16
- 2019-09-16
- 2020-03-16
- 2020-09-16
- 2021-03-16
- 2021-09-16
- 2022-03-16
Dzień wykupu
- 2022-03-16