środa, 28 czerwca 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PG
ISIN: PLGHLMC00339
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
  • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 147 854 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.11%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-03-16
  • 2017-09-16
  • 2018-03-16
  • 2018-09-16
  • 2019-03-16
  • 2019-09-16
  • 2020-03-16
  • 2020-09-16
  • 2021-03-16
  • 2021-09-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-09-08
  • 2018-03-08
  • 2018-09-07
  • 2019-03-08
  • 2019-09-06
  • 2020-03-06
  • 2020-09-08
  • 2021-03-08
  • 2021-09-08
  • 2022-03-08

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-09-16
  • 2018-03-16
  • 2018-09-16
  • 2019-03-16
  • 2019-09-16
  • 2020-03-16
  • 2020-09-16
  • 2021-03-16
  • 2021-09-16
  • 2022-03-16

Dzień wykupu

  • 2022-03-16

Emisje