Zarejestruj sięGhelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PG
ISIN: PLGHLMC00339
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
- emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | GHE0322 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji: | 147 854 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000 PLN |
| Oprocentowanie: | zmienne WIBOR 6M + 4.3% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 6.09% |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska OFE | 35 000 | 35 000 000 zł | 23.67% | 0.43% | 2017-12-29 |
| Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 300 | 300 000 zł | 0.2% | 1.17% | 2018-06-29 |
| NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus | 7 585 | 7 585 000 zł | 5.13% | 0.46% | 2018-06-29 |
| Novo FIO Subfundusz Gotówkowy | 1 000 | 1 000 000 zł | 0.68% | 1.19% | 2018-06-29 |
| Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | 4 473 | 4 473 000 zł | 3.03% | 2% | 2018-06-29 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata | 6 500 | 6 500 000 zł | 4.4% | 0.2% | 2018-06-29 |
| Gamma Portfel FIO Subfundusz Obligacyjny | 100 | 100 000 zł | 0.07% | 1.35% | 2018-06-29 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany | 500 | 500 000 zł | 0.34% | 0.6% | 2018-06-29 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 750 | 750 000 zł | 0.51% | 0.53% | 2018-06-29 |
| Alfa SFIO | 10 000 | 10 000 000 zł | 6.76% | 0.59% | 2018-06-29 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma | 8 080 | 8 080 000 zł | 5.46% | 0.57% | 2018-06-29 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Sigma | 210 | 210 000 zł | 0.14% | 0.79% | 2018-06-29 |
| GAMMA Parasol FIO Subfundusz Aktywny | 90 | 90 000 zł | 0.06% | 0.28% | 2018-06-29 |
| GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 900 | 900 000 zł | 0.61% | 1.54% | 2018-06-29 |
| GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 1 150 | 1 150 000 zł | 0.78% | 1.2% | 2018-06-29 |
| GAMMA Parasol FIO Subfundusz Pieniężny | 700 | 700 000 zł | 0.47% | 0.17% | 2018-06-29 |
| GAMMA Parasol FIO Subfundusz Stabilny | 270 | 270 000 zł | 0.18% | 0.43% | 2018-06-29 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego | 2 500 | 2 500 000 zł | 1.69% | 0.19% | 2018-06-29 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony | 1 000 | 1 000 000 zł | 0.68% | 0.1% | 2018-06-29 |
| BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji | 700 | 700 000 zł | 0.47% | 0.25% | 2018-06-29 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu | 1 500 | 1 500 000 zł | 1.01% | 0.71% | 2018-06-29 |
| BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania | 800 | 800 000 zł | 0.54% | 0.26% | 2018-06-29 |
| BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału | 100 | 100 000 zł | 0.07% | 0.16% | 2018-06-29 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny | 500 | 500 000 zł | 0.34% | 0.17% | 2018-06-29 |
| SUMA: | 84 708 | 84 708 000 zł | 57,29% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-03-16
- 2017-09-16
- 2018-03-16
- 2018-09-16
- 2019-03-16
- 2019-09-16
- 2020-03-16
- 2020-09-16
- 2021-03-16
- 2021-09-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-09-08
- 2018-03-08
- 2018-09-07
- 2019-03-08
- 2019-09-06
- 2020-03-06
- 2020-09-08
- 2021-03-08
- 2021-09-08
- 2022-03-08
Dni wypłaty odsetek
- 2017-09-16
- 2018-03-16
- 2018-09-16
- 2019-03-16
- 2019-09-16
- 2020-03-16
- 2020-09-16
- 2021-03-16
- 2021-09-16
- 2022-03-16
Dzień wykupu
- 2022-03-16