Zaloguj sięGHE0322
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PG |
| ISIN: | PLGHLMC00339 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 75 454 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.3% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pg.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
- emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.
Obligacje GHE0322 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa SFIO | 10 000 | 10 000 000 zł | 12,88% | 1,07% | 2021-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 200 | 200 000 zł | 0,26% | 0,76% | 2021-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 57 800 | 57 800 000 zł | 74,46% | 0,66% | 2021-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 1 220 | 1 220 000 zł | 1,57% | 0,03% | 2021-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 188 | 188 000 zł | 0,24% | 0,02% | 2021-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 6 767 | 6 767 000 zł | 8,72% | 1 222,19% | 2021-12-31 |
| NN Parasol FIO | 8 335 | 8 335 000 zł | 10,74% | 0,05% | 2021-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 2 405 | 2 405 000 zł | 3,10% | 0,01% | 2021-12-31 |
| SUMA | 86 915 | 86 915 000 zł | 111,97% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-03-16
- 2017-09-16
- 2018-03-16
- 2018-09-16
- 2019-03-16
- 2019-09-16
- 2020-03-16
- 2020-09-16
- 2021-03-16
- 2021-09-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-09-11
- 2018-03-09
- 2018-09-10
- 2019-03-11
- 2019-09-09
- 2020-03-09
- 2020-09-09
- 2021-03-09
- 2021-09-09
- 2022-03-09
Dni wypłaty odsetek
- 2017-09-16
- 2018-03-16
- 2018-09-16
- 2019-03-16
- 2019-09-16
- 2020-03-16
- 2020-09-16
- 2021-03-16
- 2021-09-16
- 2022-03-16
Dzień wykupu
- 2022-03-16