piątek, 16 stycznia 2026

GHE0327

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ4, PZ5
ISIN: PLGHLMC00560
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 405 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 9.6%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz4.pdf
ghelamco-seria-pz5.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln EUR.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
  • 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.

 

Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO16497134448903.320.002025-12-31
BNP Paribas FIO16665135818003.350.002025-12-31
Allianz Polska OFE572085720750014.130.082025-12-31
Allianz Polska DFE122612258750.302.162025-12-31
Superfund FIO Portfelowy148613130000.320.242025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502210000.050.502025-06-30
Goldman Sachs SFIO821072520001.790.082025-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO317628060000.690.012025-06-30
Investor Parasol FIO375633180000.820.042025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO16503145780003.600.592025-06-30
Superfund SFIO7646750000.170.362025-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO300026500000.650.452025-06-30
PKO Emerytura SFIO452439960000.990.032025-06-30
PKO Parasolowy FIO524004628900011.430.092025-06-30
Alior SFIO1100097180002.400.232025-06-30
BNP Paribas FIO18000159010003.931.042025-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717306680007.570.432025-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646138220003.411.062025-06-30
Allianz Polska OFE700007268380017.950.132024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502600000.060.602024-12-31
Goldman Sachs SFIO821085380002.110.122024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO317633020000.820.022024-12-31
Superfund FIO Portfelowy121112600000.310.262024-12-31
Superfund SFIO4895080000.130.232024-12-31
Franklin Templeton FIO5005200000.130.282024-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO300031190000.770.172024-12-31
mBank FIO250026000000.640.332024-12-31
Investor Parasol FIO595061870001.530.082024-12-31
Allianz Polska DFE150015575100.383.622024-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO300031200000.770.552024-12-31
PKO Emerytura SFIO452447030001.160.052024-12-31
PKO Parasolowy FIO889099245200022.830.232024-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646162690004.021.132024-12-31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717361000008.910.562024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO16246168930004.170.732024-12-31
Investor Parasol SFIO4504680000.120.032024-12-31
Alior SFIO11000114380002.820.352024-12-31
Generali Fundusze SFIO7187470000.180.032024-12-31
Generali Fundusze FIO535455670001.370.062024-12-31
BNP Paribas FIO18000187180004.621.342024-12-31
Superfund FIO Portfelowy240024690000.610.572024-06-30
BNP Paribas FIO18800193370004.771.322024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO14746151680003.750.702024-06-30
BNPP FIO7007200000.180.022024-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502570000.060.622024-06-30
Goldman Sachs SFIO9982102670002.540.152024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO317632670000.810.012024-06-30
Investor Parasol SFIO4504630000.110.032024-06-30
Investor Parasol FIO845086910002.150.132024-06-30
Alior SFIO822884630002.090.352024-06-30
mFundusz Konserwatywny SFIO300030860000.760.282024-06-30
Superfund SFIO100010280000.250.552024-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO300030860000.760.502024-06-30
PKO Emerytura SFIO452446530001.150.052024-06-30
PKO Parasolowy FIO889099144900022.580.292024-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646160930003.971.192024-06-30
Franklin Templeton FIO5005140000.130.282024-06-30
mBank FIO250025710000.630.402024-06-30
Generali Fundusze SFIO175017990000.440.092024-06-30
Generali Fundusze FIO11331116510002.880.132024-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717357090008.820.612024-06-30
mBank FIO250025850000.640.552023-12-31
Allianz Polska DFE150015533100.384.242023-12-31
Allianz Polska OFE700007248780017.900.142023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502590000.060.652023-12-31
Investor Parasol SFIO4504650000.110.032023-12-31
Investor Parasol FIO715073930001.830.142023-12-31
Goldman Sachs SFIO14415147210003.630.282023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO600061270001.510.032023-12-31
Alior SFIO417043120001.060.262023-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO300031020000.770.572023-12-31
Franklin Templeton FIO5005170000.130.282023-12-31
Generali Fundusze SFIO450046510001.150.282023-12-31
Generali Fundusze FIO25500263580006.510.362023-12-31
Superfund FIO Portfelowy240024820000.610.692023-12-31
Superfund SFIO100010340000.260.642023-12-31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717358980008.860.672023-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646161780003.991.062023-12-31
PKO Parasolowy FIO864008934100022.060.332023-12-31
PKO Emerytura SFIO452446780001.160.072023-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO300031020000.770.642023-12-31
BNP Paribas FIO18000186130004.601.352023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO12000124080003.061.172023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-09-26
  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-21
  • 2024-09-23
  • 2025-03-21
  • 2025-09-23
  • 2026-03-23
  • 2026-09-23
  • 2027-03-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26
  • 2027-03-26

Dzień wykupu

  • 2027-03-26