czwartek, 21 maja 2026

GHE0327

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ4, PZ5
ISIN: PLGHLMC00560
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 405 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 8.87%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz4.pdf
ghelamco-seria-pz5.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln euro.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
  • 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.

Obligacje GHE0327 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717283030008.570.352025-12-31
Allianz Polska DFE150012258750.372.162025-12-31
Allianz Polska OFE700005720750017.280.082025-12-31
Alior SFIO1100089670002.720.182025-12-31
BNP Paribas FIO16665135860004.110.782025-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO16497134490004.070.432025-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO300024460000.740.532025-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO293823040000.730.012025-12-31
Goldman Sachs SFIO764159910001.890.062025-12-31
Investor Parasol FIO190015490000.470.022025-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502040000.060.442025-12-31
PKO Emerytura SFIO452436890001.120.032025-12-31
PKO Parasolowy FIO964097859800023.800.142025-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO814666400002.010.482025-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646138220003.861.062025-06-30
Superfund SFIO7646750000.190.362025-06-30
Superfund FIO Portfelowy148613130000.370.242025-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO300026500000.740.452025-06-30
PKO Emerytura SFIO452439960001.120.032025-06-30
PKO Parasolowy FIO524004628900012.940.092025-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717306680008.570.432025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO16503145780004.070.592025-06-30
BNP Paribas FIO18000159010004.441.042025-06-30
Alior SFIO1100097180002.720.232025-06-30
Investor Parasol FIO375633180000.930.042025-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO317628060000.780.012025-06-30
Goldman Sachs SFIO821072520002.030.082025-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502210000.060.502025-06-30
PKO Parasolowy FIO889099245200021.950.232024-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646162690003.861.132024-12-31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717361000008.570.562024-12-31
BNP Paribas FIO18000187180004.441.342024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO16246168930004.010.732024-12-31
Generali Fundusze FIO535455670001.320.062024-12-31
Generali Fundusze SFIO7187470000.180.032024-12-31
Alior SFIO11000114380002.720.352024-12-31
Investor Parasol FIO595061870001.470.082024-12-31
Investor Parasol SFIO4504680000.110.032024-12-31
mBank FIO250026000000.620.332024-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO300031190000.740.172024-12-31
Franklin Templeton FIO5005200000.120.282024-12-31
Superfund SFIO4895080000.120.232024-12-31
Superfund FIO Portfelowy121112600000.300.262024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO317633020000.780.022024-12-31
Goldman Sachs SFIO821085380002.030.122024-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502600000.060.602024-12-31
PKO Emerytura SFIO452447030001.120.052024-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO300031200000.740.552024-12-31
Allianz Polska OFE700007268380017.280.132024-12-31
Allianz Polska DFE150015575100.373.622024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO14746151680003.640.702024-06-30
BNP Paribas FIO18800193370004.641.322024-06-30
BNPP FIO7007200000.170.022024-06-30
Superfund SFIO100010280000.250.552024-06-30
Superfund FIO Portfelowy240024690000.590.572024-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO300030860000.740.502024-06-30
PKO Emerytura SFIO452446530001.120.052024-06-30
PKO Parasolowy FIO889099144900021.950.292024-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646160930003.861.192024-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717357090008.570.612024-06-30
Generali Fundusze FIO11331116510002.800.132024-06-30
mBank FIO250025710000.620.402024-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502570000.060.622024-06-30
Generali Fundusze SFIO175017990000.430.092024-06-30
Goldman Sachs SFIO9982102670002.460.152024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO317632670000.780.012024-06-30
Investor Parasol SFIO4504630000.110.032024-06-30
Investor Parasol FIO845086910002.090.132024-06-30
Alior SFIO822884630002.030.352024-06-30
Franklin Templeton FIO5005140000.120.282024-06-30
mFundusz Konserwatywny SFIO300030860000.740.282024-06-30
BNP Paribas FIO18000186130004.441.352023-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO300031020000.740.642023-12-31
PKO Emerytura SFIO452446780001.120.072023-12-31
PKO Parasolowy FIO864008934100021.330.332023-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO15646161780003.861.062023-12-31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO34717358980008.570.672023-12-31
Superfund SFIO100010340000.250.642023-12-31
Superfund FIO Portfelowy240024820000.590.692023-12-31
Generali Fundusze FIO25500263580006.300.362023-12-31
Generali Fundusze SFIO450046510001.110.282023-12-31
Franklin Templeton FIO5005170000.120.282023-12-31
mBank FIO250025850000.620.552023-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO300031020000.740.572023-12-31
Alior SFIO417043120001.030.262023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO600061270001.480.032023-12-31
Goldman Sachs SFIO14415147210003.560.282023-12-31
Investor Parasol FIO715073930001.770.142023-12-31
Investor Parasol SFIO4504650000.110.032023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ2502590000.060.652023-12-31
Allianz Polska OFE700007248780017.280.142023-12-31
Allianz Polska DFE150015533100.374.242023-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO12000124080002.961.172023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-09-26
  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-21
  • 2024-09-23
  • 2025-03-21
  • 2025-09-23
  • 2026-03-23
  • 2026-09-23
  • 2027-03-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-26
  • 2024-09-26
  • 2025-03-26
  • 2025-09-26
  • 2026-03-26
  • 2026-09-26
  • 2027-03-26

Dzień wykupu

  • 2027-03-26