niedziela, 22 stycznia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PE.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 360 mln zł udzielone przez Granbero Holdings Limited z siedzibą przy 229 Arch. Makarios III Avenue, Meliza Court, 3105, P.O 51263, 3503 Limassol, Cypr.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • współczynnik kapitałów własnych gwaranta do łącznej wartości aktywów gwaranta nie będzie niższy niż 30 proc.,
  • emitent lub gwarant wypłacą dywidendę bez zgody zgromadzenia obligatariuszy.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r., wartość emisji spadła z 50 mln zł do 29,9 mln zł.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0519
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 29 900 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych50500 000 zł1%1.24%2016-06-30
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych20200 000 zł0.4%0.56%2016-06-30
BPS FIO Subfundusz Pieniężny50500 000 zł1%0.51%2016-06-30
BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu15150 000 zł0.3%0.08%2016-06-30
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus550 000 zł0.1%0.77%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji70700 000 zł1.4%0.78%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata1301 300 000 zł2.6%0.41%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego20200 000 zł0.4%0.09%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony30300 000 zł0.6%0.08%2016-06-30
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma1 50015 000 000 zł30%1.86%2016-06-30
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych2502 500 000 zł5%1.74%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny10100 000 zł0.2%0.16%2016-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 21951 950 000 zł3.9%0.47%2016-06-30
Allianz Polska OFE2 00020 000 000 zł40%0.32%2015-12-31
SUMA:4 34543 450 000 zł86,90%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-05-22
  • 2015-11-22
  • 2016-05-22
  • 2016-11-22
  • 2017-05-22
  • 2017-11-22
  • 2018-05-22
  • 2018-11-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-11-16
  • 2016-05-16
  • 2016-11-15
  • 2017-05-15
  • 2017-11-15
  • 2018-05-15
  • 2018-11-15
  • 2019-05-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-11-22
  • 2016-05-22
  • 2016-11-22
  • 2017-05-22
  • 2017-11-22
  • 2018-05-22
  • 2018-11-22
  • 2019-05-22

Dzień wykupu

  • 2015-05-22

Emisje