środa, 25 czerwca 2025

GHE0728

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ8
ISIN: PLGHLMC00610
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.79%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz8.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XIII programu emisji o wartości do 100 mln euro.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, jednak nie wcześniej niż na 18 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
  • 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.

Obligacje GHE0728 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska DFE55 299 zł0,01%0,01%2024-12-31
Allianz Polska OFE55 299 zł0,01%0,00%2024-12-31
Generali Fundusze FIO589624 000 zł1,47%0,01%2024-12-31
mBank FIO1 0001 060 000 zł2,50%0,13%2024-12-31
Superfund FIO Portfelowy3 5003 709 000 zł8,75%0,72%2024-12-31
Alior SFIO3 0003 180 000 zł7,50%0,09%2024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO10 00010 597 000 zł25,00%0,43%2024-12-31
Goldman Sachs SFIO1 5001 590 000 zł3,75%0,02%2024-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO3 0003 179 000 zł7,50%0,17%2024-12-31
Superfund SFIO1 5001 590 000 zł3,75%0,69%2024-12-31
SUMA24 09925 539 598 zł60,25%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-07-17
  • 2025-01-17
  • 2025-07-17
  • 2026-01-17
  • 2026-07-17
  • 2027-01-17
  • 2027-07-17
  • 2028-01-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-01-14
  • 2025-07-14
  • 2026-01-14
  • 2026-07-14
  • 2027-01-13
  • 2027-07-14
  • 2028-01-12
  • 2028-07-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-01-17
  • 2025-07-17
  • 2026-01-17
  • 2026-07-17
  • 2027-01-17
  • 2027-07-17
  • 2028-01-17
  • 2028-07-17

Dzień wykupu

  • 2028-07-17