Zaloguj sięGHE0728
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ8 |
| ISIN: | PLGHLMC00610 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 40 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.79% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz8.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XIII programu emisji o wartości do 100 mln euro.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, jednak nie wcześniej niż na 18 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
- 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.
Obligacje GHE0728 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska DFE | 5 | 5 299 zł | 0,01% | 0,01% | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 5 | 5 299 zł | 0,01% | 0,00% | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 589 | 624 000 zł | 1,47% | 0,01% | 2024-12-31 |
| mBank FIO | 1 000 | 1 060 000 zł | 2,50% | 0,13% | 2024-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 3 500 | 3 709 000 zł | 8,75% | 0,72% | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 3 000 | 3 180 000 zł | 7,50% | 0,09% | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10 000 | 10 597 000 zł | 25,00% | 0,43% | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1 500 | 1 590 000 zł | 3,75% | 0,02% | 2024-12-31 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 3 000 | 3 179 000 zł | 7,50% | 0,17% | 2024-12-31 |
| Superfund SFIO | 1 500 | 1 590 000 zł | 3,75% | 0,69% | 2024-12-31 |
| SUMA | 24 099 | 25 539 598 zł | 60,25% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-07-17
- 2025-01-17
- 2025-07-17
- 2026-01-17
- 2026-07-17
- 2027-01-17
- 2027-07-17
- 2028-01-17
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-01-14
- 2025-07-14
- 2026-01-14
- 2026-07-14
- 2027-01-13
- 2027-07-14
- 2028-01-12
- 2028-07-12
Dni wypłaty odsetek
- 2025-01-17
- 2025-07-17
- 2026-01-17
- 2026-07-17
- 2027-01-17
- 2027-07-17
- 2028-01-17
- 2028-07-17
Dzień wykupu
- 2028-07-17