Zaloguj sięGHE0924
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PS |
| ISIN: | PLGHLMC00503 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 0 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-ps.pdf |
Ważne informacje
Emisję w całości objął jeden inwestor, a obligacje wyemitowano po cenie równej 96,8 proc. nominału.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHE0924 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKO Parasolowy FIO | 50000 | 51990000 | 100.00 | 0.24 | 2023-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 50000 | 51380000 | 100.00 | 0.25 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-09-14
- 2021-03-25
- 2021-09-25
- 2022-03-25
- 2022-09-25
- 2023-03-25
- 2023-09-25
- 2024-03-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-03-18
- 2021-09-20
- 2022-03-18
- 2022-09-19
- 2023-03-20
- 2023-09-18
- 2024-03-18
- 2024-09-18
Dni wypłaty odsetek
- 2021-03-25
- 2021-09-25
- 2022-03-25
- 2022-09-25
- 2023-03-25
- 2023-09-25
- 2024-03-25
- 2024-09-25
Dzień wykupu
- 2024-09-25