Zarejestruj sięGhelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PD
ISIN: PLGHLMC00164
Rynek: GPW ASO, BS ASO
OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 360 mln zł udzielone przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.
W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r., wartość emisji spadła z 37,78 mln zł do 32,78 mln zł.
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | GHE1117 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji: | 32 780 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 10 000 PLN |
| Oprocentowanie: | zmienne WIBOR 6M + 4.75% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | - |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 1 | 10 000 zł | 0.03% | 0% | 2017-06-30 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 1 | 10 000 zł | 0.03% | 0.72% | 2017-06-30 |
| Optimum FIO Subfundusz Akcji | 27 | 270 000 zł | 0.82% | 0.19% | 2017-06-30 |
| SUMA: | 29 | 290 000 zł | 0,88% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2014-11-27
- 2015-05-27
- 2015-11-27
- 2016-05-27
- 2016-11-27
- 2017-05-27
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2014-11-19
- 2015-05-19
- 2015-11-19
- 2016-05-19
- 2016-11-18
- 2017-05-19
- 2017-11-17
Dni wypłaty odsetek
- 2014-11-27
- 2015-05-27
- 2015-11-27
- 2016-05-27
- 2016-11-27
- 2017-05-27
- 2017-11-27
Dzień wykupu
- 2017-11-27