czwartek, 23 marca 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PD
ISIN: PLGHLMC00164
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 360 mln zł udzielone przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r., wartość emisji spadła z 37,78 mln zł do 32,78 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1117
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 32 780 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.56%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
AEGON OFE3 00030 000 000 zł79.41%0.47%2016-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych110 000 zł0.03%0.65%2016-06-30
SUMA:3 00130 010 000 zł79,43%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-11-27
  • 2015-05-27
  • 2015-11-27
  • 2016-05-27
  • 2016-11-27
  • 2017-05-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-11-20
  • 2015-05-20
  • 2015-11-20
  • 2016-05-19
  • 2016-11-21
  • 2017-05-22
  • 2017-11-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-11-27
  • 2015-05-27
  • 2015-11-27
  • 2016-05-27
  • 2016-11-27
  • 2017-05-27
  • 2017-11-27

Dzień wykupu

  • 2017-11-27

Emisje