piątek, 20 października 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPD
ISIN: PLGHLMC00222
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy1 500150 000 zł0.3%0.2%2017-06-30
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny1 000100 000 zł0.2%0.28%2017-06-30
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny50050 000 zł0.1%0.83%2017-06-30
SUMA:3 000300 000 zł0,60%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-11-04
  • 2016-05-04
  • 2016-11-04
  • 2017-05-04
  • 2017-11-04
  • 2018-05-04
  • 2018-11-04
  • 2019-05-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-04-26
  • 2016-10-26
  • 2017-04-25
  • 2017-10-26
  • 2018-04-25
  • 2018-10-26
  • 2019-04-25
  • 2019-10-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-05-04
  • 2016-11-04
  • 2017-05-04
  • 2017-11-04
  • 2018-05-04
  • 2018-11-04
  • 2019-05-04
  • 2019-11-04

Dzień wykupu

  • 2019-11-04

Emisje