czwartek, 29 września 2022

GHE1224

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PT
ISIN: PLGHLMC00511
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 45 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 12.05%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-catalyst-seria-pt.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

  • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligacje GHE1224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
GAMMA Parasol Biznes SFIO6 3406 306 000 zł14,09%1,43%2022-06-30
PKO Emerytura SFIO2 6872 672 000 zł5,97%0,09%2022-06-30
PKO Parasolowy FIO3 6603 640 000 zł8,13%0,02%2022-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO10 19710 143 000 zł22,66%0,58%2022-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO22 04821 931 000 zł49,00%0,58%2022-06-30
SUMA44 93244 692 000 zł99,85%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2020-12-16
  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-06-09
  • 2021-12-09
  • 2022-06-09
  • 2022-12-09
  • 2023-06-09
  • 2023-12-11
  • 2024-06-10
  • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16
  • 2024-12-16

Dzień wykupu

  • 2024-12-16