Zaloguj sięGHE1224
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PT |
| ISIN: | PLGHLMC00511 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 45 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 12.05% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-catalyst-seria-pt.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHE1224 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 6 340 | 6 306 000 zł | 14,09% | 1,43% | 2022-06-30 |
| PKO Emerytura SFIO | 2 687 | 2 672 000 zł | 5,97% | 0,09% | 2022-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 3 660 | 3 640 000 zł | 8,13% | 0,02% | 2022-06-30 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 10 197 | 10 143 000 zł | 22,66% | 0,58% | 2022-06-30 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 22 048 | 21 931 000 zł | 49,00% | 0,58% | 2022-06-30 |
| SUMA | 44 932 | 44 692 000 zł | 99,85% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-12-16
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16