Zaloguj sięGHE1224
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PT |
| ISIN: | PLGHLMC00511 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 7 668 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-catalyst-seria-pt.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHE1224 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 5340 | 5375000 | 70.10 | 0.86 | 2024-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 1260 | 1268000 | 16.54 | 0.00 | 2024-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 5340 | 5439000 | 70.93 | 1.12 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 1260 | 1283000 | 16.73 | 0.00 | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 5340 | 5396000 | 70.37 | 1.32 | 2023-06-30 |
| PKO Emerytura SFIO | 2687 | 2716000 | 35.42 | 0.05 | 2023-06-30 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 10197 | 10305000 | 134.39 | 0.62 | 2023-06-30 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 22048 | 22281000 | 290.57 | 0.46 | 2023-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 3660 | 3698000 | 48.23 | 0.02 | 2023-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 5340 | 5334000 | 69.56 | 1.18 | 2022-12-31 |
| PKO Emerytura SFIO | 2687 | 2684000 | 35.00 | 0.07 | 2022-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 3660 | 3656000 | 47.68 | 0.02 | 2022-12-31 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 10197 | 10185000 | 132.82 | 0.62 | 2022-12-31 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 22048 | 22023000 | 287.21 | 0.50 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-12-16
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16