niedziela, 19 sierpnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPB
ISIN: PLGHLMC00206
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka planuje wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.78%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS FIO Subfundusz Pieniężny2 100210 000 zł0.42%0.24%2017-12-31
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO1 517151 700 zł0.3%0.05%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych6 721672 100 zł1.34%0.03%2017-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu50050 000 zł0.1%0.05%2017-12-31
SUMA:10 8381 083 800 zł2,17%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-06-23
  • 2015-12-16
  • 2016-06-16
  • 2016-12-16
  • 2017-06-16
  • 2017-12-16
  • 2018-06-16
  • 2018-12-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-12-08
  • 2016-06-08
  • 2016-12-08
  • 2017-06-08
  • 2017-12-08
  • 2018-06-08
  • 2018-12-07
  • 2019-06-07

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-12-16
  • 2016-06-16
  • 2016-12-16
  • 2017-06-16
  • 2017-12-16
  • 2018-06-16
  • 2018-12-16
  • 2019-06-16

Dzień wykupu

  • 2019-06-16

Emisje