sobota, 25 stycznia 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPI
ISIN: PLGHLMC00271
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.79%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (d. Oszczędnościowy Plus)4 187418 700 zł0.84%0.28%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny36736 700 zł0.07%0.65%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Spokojna Inwestycja (d. Oszczędnościowy)1 000100 000 zł0.2%0.12%2019-06-30
SUMA:5 554555 400 zł1,11%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-07-14
  • 2017-01-14
  • 2017-07-14
  • 2018-01-14
  • 2018-07-14
  • 2019-01-14
  • 2019-07-14
  • 2020-01-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-01-05
  • 2017-07-06
  • 2018-01-05
  • 2018-07-06
  • 2019-01-04
  • 2019-07-05
  • 2020-01-03
  • 2020-07-06

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-01-14
  • 2017-07-14
  • 2018-01-14
  • 2018-07-14
  • 2019-01-14
  • 2019-07-14
  • 2020-01-14
  • 2020-07-14

Dzień wykupu

  • 2020-07-14

Emisje