Zaloguj sięGHI0725
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PW1 |
| ISIN: | PLGHLMC00537 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 30 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pw1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 200 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.
Obligacje GHI0725 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2000 | 2087000 | 6.67 | 0.08 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 2000 | 2118000 | 6.67 | 0.09 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-07-16
- 2022-01-16
- 2022-07-16
- 2023-01-16
- 2023-07-16
- 2024-01-16
- 2024-07-16
- 2025-01-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-01-10
- 2022-07-11
- 2023-01-09
- 2023-07-10
- 2024-01-09
- 2024-07-09
- 2025-01-09
- 2025-07-09
Dni wypłaty odsetek
- 2022-01-16
- 2022-07-16
- 2023-01-16
- 2023-07-16
- 2024-01-16
- 2024-07-16
- 2025-01-16
- 2025-07-16
Dzień wykupu
- 2025-07-16