środa, 25 maja 2022

GHI0725

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PW1
ISIN: PLGHLMC00537
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 8.07%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pw1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

  • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.

Obligacje GHI0725 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ300300 000 zł1,00%0,25%2021-12-31
SUMA300300 000 zł1,00%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-07-16
  • 2022-01-16
  • 2022-07-16
  • 2023-01-16
  • 2023-07-16
  • 2024-01-16
  • 2024-07-16
  • 2025-01-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-01-10
  • 2022-07-11
  • 2023-01-09
  • 2023-07-10
  • 2024-01-09
  • 2024-07-09
  • 2025-01-09
  • 2025-07-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-01-16
  • 2022-07-16
  • 2023-01-16
  • 2023-07-16
  • 2024-01-16
  • 2024-07-16
  • 2025-01-16
  • 2025-07-16

Dzień wykupu

  • 2025-07-16