Zaloguj się
GHI0925
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PW2, PW3 |
| ISIN: | PLGHLMC00545 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 170 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pw2.pdf ghelamco-seria-pw3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 200 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.
Obligacje GHI0925 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Parasol FIO | 9064 | 9087000 | 5.35 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1565 | 1569000 | 0.92 | 0.02 | 2025-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 4500 | 4532000 | 2.67 | 0.76 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1565 | 1619000 | 0.95 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 9064 | 9381000 | 5.52 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 637 | 660000 | 0.39 | 0.01 | 2024-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 600 | 622000 | 0.37 | 0.00 | 2024-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 4500 | 4664000 | 2.74 | 0.82 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 81400 | 84375170 | 49.63 | 0.16 | 2024-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 850 | 881068 | 0.52 | 2.05 | 2024-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 4500 | 4665000 | 2.74 | 0.75 | 2024-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 600 | 622000 | 0.37 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 1000 | 1037000 | 0.61 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 9064 | 9470000 | 5.57 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1565 | 1635000 | 0.96 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 10500 | 10916000 | 6.42 | 0.06 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 850 | 883694 | 0.52 | 2.41 | 2023-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 81400 | 84626696 | 49.78 | 0.16 | 2023-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 1000 | 1040000 | 0.61 | 0.02 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1500 | 1559000 | 0.92 | 0.03 | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 600 | 624000 | 0.37 | 0.00 | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 4500 | 4678000 | 2.75 | 0.96 | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 4500 | 4660000 | 2.74 | 1.14 | 2023-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 600 | 621000 | 0.37 | 0.00 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 10500 | 10845000 | 6.38 | 0.06 | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1500 | 1549000 | 0.91 | 0.03 | 2023-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 1000 | 1035000 | 0.61 | 0.02 | 2023-06-30 |
| Allianz Polska OFE | 81400 | 82449246 | 48.50 | 1.10 | 2022-12-31 |
| Allianz Polska DFE | 850 | 860957 | 0.51 | 3.16 | 2022-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 4500 | 4558000 | 2.68 | 1.01 | 2022-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 600 | 608000 | 0.36 | 0.00 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 10500 | 10635000 | 6.26 | 0.07 | 2022-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1500 | 1519000 | 0.89 | 0.04 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 1000 | 1013000 | 0.60 | 0.02 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-12-29
- 2022-03-29
- 2022-09-29
- 2023-03-29
- 2023-09-29
- 2024-03-29
- 2024-09-29
- 2025-03-29
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-03-22
- 2022-09-22
- 2023-03-22
- 2023-09-22
- 2024-03-22
- 2024-09-23
- 2025-03-24
- 2025-09-22
Dni wypłaty odsetek
- 2022-03-29
- 2022-09-29
- 2023-03-29
- 2023-09-29
- 2024-03-29
- 2024-09-29
- 2025-03-29
- 2025-09-29
Dzień wykupu
- 2025-09-29