Zaloguj sięGHI0925
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PW2, PW3 |
| ISIN: | PLGHLMC00545 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 170 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pw2.pdf ghelamco-seria-pw3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 200 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.
Obligacje GHI0925 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska DFE | 850 | 881 068 zł | 0,50% | 1,97% | 2024-12-31 |
| Allianz Polska OFE | 81 400 | 84 375 170 zł | 47,88% | 0,15% | 2024-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 4 500 | 4 532 000 zł | 2,65% | 0,76% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 9 064 | 9 087 000 zł | 5,33% | 0,03% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1 565 | 1 569 000 zł | 0,92% | 0,02% | 2025-06-30 |
| SUMA | 97 379 | 100 444 238 zł | 57,28% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-12-29
- 2022-03-29
- 2022-09-29
- 2023-03-29
- 2023-09-29
- 2024-03-29
- 2024-09-29
- 2025-03-29
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-03-22
- 2022-09-22
- 2023-03-22
- 2023-09-22
- 2024-03-22
- 2024-09-23
- 2025-03-24
- 2025-09-22
Dni wypłaty odsetek
- 2022-03-29
- 2022-09-29
- 2023-03-29
- 2023-09-29
- 2024-03-29
- 2024-09-29
- 2025-03-29
- 2025-09-29
Dzień wykupu
- 2025-09-29