Zaloguj sięGHI1224
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PU1, PU2, PU3 |
| ISIN: | PLGHLMC00529 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 225 323 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-invest-seria-pu1.pdf ghelamco-invest-seria-pu2.pdf ghelamco-invest-seria-pu3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 640 | 643 000 zł | 0,23% | 0,03% | 2024-06-30 |
| BNPP FIO | 12 874 | 12 941 000 zł | 4,69% | 0,42% | 2024-06-30 |
| BPS FIO | 817 | 821 000 zł | 0,30% | 0,60% | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 15 059 | 15 132 000 zł | 5,49% | 0,16% | 2024-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 1 358 | 1 365 000 zł | 0,49% | 0,07% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 6 076 | 6 107 000 zł | 2,21% | 0,03% | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4 531 | 4 554 000 zł | 1,65% | 0,07% | 2024-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 4 600 | 4 624 000 zł | 1,68% | 0,07% | 2024-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 500 | 503 000 zł | 0,18% | 0,04% | 2024-06-30 |
| Noble Funds FIO | 950 | 954 000 zł | 0,35% | 0,17% | 2024-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 138 | 3 154 000 zł | 1,14% | 0,50% | 2024-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 69 125 | 69 482 000 zł | 25,18% | 0,22% | 2024-06-30 |
| PZU FIO Parasolowy | 6 000 | 6 040 000 zł | 2,19% | 0,03% | 2024-06-30 |
| Rockbridge Neo FIO | 5 562 | 5 591 000 zł | 2,03% | 0,90% | 2024-06-30 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1 739 | 1 748 000 zł | 0,63% | 0,46% | 2024-06-30 |
| Superfund FIO Portfelowy | 1 992 | 2 002 000 zł | 0,73% | 0,46% | 2024-06-30 |
| Superfund SFIO | 1 300 | 1 307 000 zł | 0,47% | 0,69% | 2024-06-30 |
| SUMA | 136 261 | 136 968 000 zł | 49,63% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-03-10
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16