poniedziałek, 29 maja 2023

GHI1224

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PU1, PU2, PU3
ISIN: PLGHLMC00529
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 400 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 12.27%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-invest-seria-pu1.pdf
ghelamco-invest-seria-pu2.pdf
ghelamco-invest-seria-pu3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

  • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska DFE1 5001 497 210 zł0,38%5,50%2022-12-31
Allianz Polska OFE36 00035 933 040 zł9,00%0,48%2022-12-31
BNP Paribas FIO23 54823 525 000 zł5,89%1,53%2022-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO8 3608 352 000 zł2,09%2,37%2022-12-31
BNPP FIO6 1006 094 000 zł1,53%0,92%2022-12-31
BPS FIO817817 000 zł0,20%0,63%2022-12-31
Franklin Templeton FIO500499 000 zł0,13%0,28%2022-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO2 1382 138 000 zł0,53%0,47%2022-12-31
Generali Fundusze FIO56 00055 933 000 zł14,00%0,95%2022-12-31
Generali Fundusze SFIO10 0009 987 000 zł2,50%0,65%2022-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO6 0766 070 000 zł1,52%0,04%2022-12-31
Goldman Sachs SFIO1 9511 949 000 zł0,49%0,05%2022-12-31
Investor Parasol FIO8 2508 242 000 zł2,06%0,17%2022-12-31
Investor Parasol SFIO750749 000 zł0,19%0,05%2022-12-31
mBank FIO2 5002 498 000 zł0,63%0,65%2022-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ1 000999 000 zł0,25%2,02%2022-12-31
Noble Funds FIO950949 000 zł0,24%0,17%2022-12-31
PKO Emerytura SFIO1 8371 837 000 zł0,46%0,05%2022-12-31
PKO Parasolowy FIO12 00011 992 000 zł3,00%0,06%2022-12-31
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO5 4495 445 000 zł1,36%0,33%2022-12-31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO12 66912 657 000 zł3,17%0,29%2022-12-31
PZU FIO Parasolowy6 0005 994 000 zł1,50%57,40%2022-12-31
Rockbridge Neo FIO16 10416 085 613 zł4,03%2,43%2022-12-31
Rockbridge Neo SFIO5 5205 514 440 zł1,38%1 397,29%2022-12-31
Superfund FIO Portfelowy3 5423 539 000 zł0,89%1,38%2022-12-31
Superfund SFIO11 499 000 zł0,00%0,00%2022-12-31
SUMA229 562230 794 303 zł57,39%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-03-10
  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-06-09
  • 2021-12-09
  • 2022-06-09
  • 2022-12-09
  • 2023-06-09
  • 2023-12-11
  • 2024-06-10
  • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16
  • 2024-12-16

Dzień wykupu

  • 2024-12-16