czwartek, 30 maja 2024

GHI1224

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PU1, PU2, PU3
ISIN: PLGHLMC00529
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 283 674 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.82%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-invest-seria-pu1.pdf
ghelamco-invest-seria-pu2.pdf
ghelamco-invest-seria-pu3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

  • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNPP FIO12 87413 086 000 zł4,54%0,50%2023-12-31
BPS FIO817830 000 zł0,29%0,55%2023-12-31
Pekao Funduszy Globalnych SFIO5 0004 441 000 zł0,01%0,40%2023-06-30
PKO Emerytura SFIO70725 000 zł0,36%0,04%2023-06-30
PKO Parasolowy FIO69 12570 262 000 zł24,37%0,26%2023-12-31
5 0074 563 000 zł0,02%0,02%2023-06-30
Noble Funds FIO2311 585 000 zł1,15%0,95%2023-06-30
Rockbridge Neo SFIO1 7391 768 000 zł0,61%0,46%2023-12-31
Santander Prestiż SFIO21 00020 477 000 zł4,20%0,24%2023-06-30
Superfund FIO Portfelowy1 9922 024 000 zł0,70%0,55%2023-12-31
PZU FIO Ochrony Majątku2311 568 000 zł1,15%0,23%2023-06-30
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ125109 000 zł0,00%0,05%2023-06-30
Vienna OFE500501 000 zł0,15%0,27%2023-06-30
Goldman Sachs SFIO2 0312 084 000 zł0,72%0,04%2023-12-31
Investor Parasol FIO4 6004 676 000 zł1,62%0,08%2023-12-31
Allianz SFIO299294 000 zł0,00%0,04%2023-06-30
SUMA125 225148 993 000 zł39,89%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-03-10
  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-06-09
  • 2021-12-09
  • 2022-06-09
  • 2022-12-09
  • 2023-06-09
  • 2023-12-11
  • 2024-06-10
  • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16
  • 2024-12-16

Dzień wykupu

  • 2024-12-16