piątek, 15 maja 2026

GHI1224

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PU1, PU2, PU3
ISIN: PLGHLMC00529
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 225 323 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-invest-seria-pu1.pdf
ghelamco-invest-seria-pu2.pdf
ghelamco-invest-seria-pu3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

  • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Goldman Sachs SFIO453145540002.010.072024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO6406430000.280.032024-06-30
BNPP FIO12874129410005.710.422024-06-30
BPS FIO8178210000.360.602024-06-30
Rockbridge Neo SFIO173917480000.770.472024-06-30
Rockbridge Neo FIO556255910002.470.902024-06-30
Superfund SFIO130013070000.580.702024-06-30
Superfund FIO Portfelowy199220020000.880.462024-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO313831540001.390.512024-06-30
PZU FIO Parasolowy600060400002.660.032024-06-30
Generali Fundusze FIO15059151320006.680.162024-06-30
Generali Fundusze SFIO135813650000.600.072024-06-30
VeloFunds FIO9509540000.420.172024-06-30
Investor Parasol FIO460046240002.040.072024-06-30
Investor Parasol SFIO5005030000.220.042024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO607661070002.700.032024-06-30
PKO Parasolowy FIO691256948200030.680.222024-06-30
Rockbridge Neo SFIO173917680000.770.472023-12-31
Rockbridge Neo FIO558256740002.480.962023-12-31
PZU FIO Parasolowy600060830002.660.042023-12-31
PKO Parasolowy FIO691257026200030.680.262023-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO313831900001.390.662023-12-31
VeloFunds FIO9509750000.420.162023-12-31
BPS FIO8178300000.360.552023-12-31
BNPP FIO12874130860005.710.512023-12-31
Goldman Sachs SFIO203120840000.900.042023-12-31
Superfund SFIO130013210000.580.822023-12-31
Superfund FIO Portfelowy199220240000.880.562023-12-31
Generali Fundusze FIO20000203150008.880.282023-12-31
Generali Fundusze SFIO250025390001.110.152023-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO607662310002.700.032023-12-31
Investor Parasol FIO460046760002.040.092023-12-31
Investor Parasol SFIO5005080000.220.042023-12-31
Generali Fundusze FIO400004042300017.750.602023-06-30
Superfund SFIO150015160000.671.012023-06-30
Superfund FIO Portfelowy354235790001.571.042023-06-30
Franklin Templeton FIO5005050000.220.272023-06-30
Rockbridge Neo SFIO173917570000.770.472023-06-30
Rockbridge Neo FIO558256410002.480.982023-06-30
mBank FIO250025260001.110.572023-06-30
Generali Fundusze SFIO500050530002.220.312023-06-30
Investor Parasol SFIO9509600000.420.072023-06-30
BPS FIO8178260000.360.602023-06-30
BNPP FIO14100142490006.260.822023-06-30
BNP Paribas FIO16548167230007.341.152023-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO10360104700004.601.882023-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO313831710001.390.772023-06-30
PKO Emerytura SFIO183718560000.820.032023-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO544955060002.420.332023-06-30
PKO Parasolowy FIO396044002300017.580.192023-06-30
VeloFunds FIO9509600000.420.162023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO607661400002.700.032023-06-30
Goldman Sachs SFIO197119910000.870.042023-06-30
PZU FIO Parasolowy600061000002.660.052023-06-30
Investor Parasol FIO925093480004.110.182023-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO12669128020005.620.272023-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO544954450002.420.332022-12-31
PKO Parasolowy FIO12000119920005.330.062022-12-31
PKO Emerytura SFIO183718370000.820.052022-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO213821380000.950.472022-12-31
Generali Fundusze SFIO1000099870004.440.652022-12-31
Generali Fundusze FIO560005593300024.850.952022-12-31
VeloFunds FIO9509490000.420.172022-12-31
BPS FIO8178170000.360.632022-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO836083520003.712.372022-12-31
BNP Paribas FIO235482352500010.451.532022-12-31
BNPP FIO610060940002.710.912022-12-31
Allianz Polska OFE360003593304015.980.482022-12-31
Allianz Polska DFE150014972100.675.492022-12-31
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO12669126570005.620.292022-12-31
Franklin Templeton FIO5004990000.220.282022-12-31
mBank FIO250024980001.110.652022-12-31
Rockbridge Neo FIO16104160856137.152.432022-12-31
Rockbridge Neo SFIO552055144402.451.402022-12-31
Superfund FIO Portfelowy354235390001.571.382022-12-31
Superfund SFIO114990000.000.962022-12-31
PZU FIO Parasolowy600059940002.660.062022-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO607660700002.700.042022-12-31
Goldman Sachs SFIO195119490000.870.052022-12-31
Investor Parasol FIO825082420003.660.172022-12-31
Investor Parasol SFIO7507490000.330.052022-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ10009990000.442.022022-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-03-10
  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-06-09
  • 2021-12-09
  • 2022-06-09
  • 2022-12-09
  • 2023-06-09
  • 2023-12-11
  • 2024-06-10
  • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-06-16
  • 2021-12-16
  • 2022-06-16
  • 2022-12-16
  • 2023-06-16
  • 2023-12-16
  • 2024-06-16
  • 2024-12-16

Dzień wykupu

  • 2024-12-16