Zarejestruj sięGhelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PU1, PU2, PU3
ISIN: PLGHLMC00529
Rynek: GPW ASO
Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Catalyst: | TAK |
| Kod obligacji: | GHI1224 |
| Podporządkowane: | NIE |
| Wartość emisji w obrocie: | 400 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000 PLN |
| Oprocentowanie: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 5.25% |
| Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Noble Funds FIO | 2 250 | 2 250 000 zł | 0.56% | 0.12% | 2021-06-30 |
| PZU FIO Parasolowy | 6 000 | 6 000 000 zł | 1.5% | 0.05% | 2021-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 10 000 | 10 000 000 zł | 2.5% | 0.69% | 2021-06-30 |
| PKO Emerytura SFIO | 1 837 | 1 837 000 zł | 0.46% | 0.13% | 2021-06-30 |
| PKO Portfele Inwestycyjne SFIO | 5 449 | 5 449 000 zł | 1.36% | 0.27% | 2021-06-30 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO | 12 669 | 12 669 000 zł | 3.17% | 0.31% | 2021-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 500 | 500 000 zł | 0.13% | 0.16% | 2021-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 75 000 | 75 000 000 zł | 18.75% | 0.62% | 2021-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 27 200 | 27 200 000 zł | 6.8% | 0.9% | 2021-06-30 |
| SUMA: | 140 905 | 140 905 000 zł | 35,23% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-03-10
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-06-09
- 2021-12-09
- 2022-06-09
- 2022-12-09
- 2023-06-09
- 2023-12-11
- 2024-06-10
- 2024-12-09
Dni wypłaty odsetek
- 2021-06-16
- 2021-12-16
- 2022-06-16
- 2022-12-16
- 2023-06-16
- 2023-12-16
- 2024-06-16
- 2024-12-16
Dzień wykupu
- 2024-12-16