piątek, 20 października 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: K
ISIN: PLGHLMC00149
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r., wartość emisji spadła ze 11,24 mln zł do 10,94 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHK0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 940 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy330 000 zł0.27%0%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych51510 000 zł4.66%0.03%2017-06-30
Opera FIO Subfundusz Avista.pl770 000 zł0.64%0.27%2017-06-30
SUMA:61610 000 zł5,58%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-01-09
  • 2015-07-09
  • 2016-01-11
  • 2016-07-11
  • 2017-01-09
  • 2017-07-10
  • 2018-01-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-12-30
  • 2015-07-01
  • 2015-12-30
  • 2016-07-01
  • 2016-12-29
  • 2017-06-30
  • 2017-12-29
  • 2018-06-29

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-01-09
  • 2015-07-09
  • 2016-01-11
  • 2016-07-11
  • 2017-01-09
  • 2017-07-10
  • 2018-01-09
  • 2018-07-09

Dzień wykupu

  • 2018-07-09

Emisje