Zaloguj sięGHL0124
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PPR |
| ISIN: | PLGHLMC00487 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 19 514 600 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-ppr.pdf |
Ważne informacje
Emisję w całości objął jeden inwestor, a obligacje wyemitowano po cenie równej 98 proc. nominału.
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
Obligacje GHL0124 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfund SFIO | 800 | 85000 | 0.41 | 0.05 | 2023-12-31 |
| Ipopema SFIO | 5804 | 613000 | 2.97 | 0.08 | 2023-12-31 |
| Ipopema SFIO | 5804 | 615000 | 2.97 | 0.08 | 2023-06-30 |
| Superfund SFIO | 800 | 84000 | 0.41 | 0.06 | 2023-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 10000 | 1056432 | 5.12 | 0.02 | 2022-12-31 |
| Ipopema SFIO | 5804 | 612000 | 2.97 | 0.10 | 2022-12-31 |
| Superfund FIO Portfelowy | 5000 | 527000 | 2.56 | 0.21 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 28934 | 3049000 | 14.83 | 0.06 | 2022-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 1200 | 126000 | 0.61 | 0.01 | 2022-12-31 |
| Agro FIO | 1000 | 106000 | 0.51 | 1.10 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2020-07-31
- 2021-01-15
- 2021-07-15
- 2022-01-15
- 2022-07-15
- 2023-01-15
- 2023-07-15
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-01-08
- 2021-07-08
- 2022-01-10
- 2022-07-08
- 2023-01-09
- 2023-07-10
- 2024-01-08
Dni wypłaty odsetek
- 2021-01-15
- 2021-07-15
- 2022-01-15
- 2022-07-15
- 2023-01-15
- 2023-07-15
- 2024-01-15
Dzień wykupu
- 2024-01-15